民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515350)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.4116

累计净值:1.0966 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23399186.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 5400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22499186.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27899186.000
2 期间基金总申购份额 7200000.000
3 期间总赎回份额 11700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23399186.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28799186.000
2 期间基金总申购份额 2700000.000
3 期间总赎回份额 8100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23399186.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27899186.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 3600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28799186.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43199186.000
2 期间基金总申购份额 29700000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27899186.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26999186.000
2 期间基金总申购份额 3600000.000
3 期间总赎回份额 2700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27899186.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24299186.000
2 期间基金总申购份额 9000000.000
3 期间总赎回份额 6300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26999186.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43199186.000
2 期间基金总申购份额 17100000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24299186.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29699186.000
2 期间基金总申购份额 8100000.000
3 期间总赎回份额 13500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24299186.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43199186.000
2 期间基金总申购份额 9000000.000
3 期间总赎回份额 22500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29699186.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50399186.000
2 期间基金总申购份额 63900000.000
3 期间总赎回份额 71100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43199186.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42299186.000
2 期间基金总申购份额 24300000.000
3 期间总赎回份额 23400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43199186.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52199186.000
2 期间基金总申购份额 12600000.000
3 期间总赎回份额 22500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42299186.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50399186.000
2 期间基金总申购份额 27000000.000
3 期间总赎回份额 25200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52199186.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44999186.000
2 期间基金总申购份额 16200000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52199186.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50399186.000
2 期间基金总申购份额 10800000.000
3 期间总赎回份额 16200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44999186.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362057180.000
2 期间基金总申购份额 126900000.000
3 期间总赎回份额 166500000.000
4 期间基金拆分变动份额 -272057994.000
5 期末基金份额总额 50399186.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40499186.000
2 期间基金总申购份额 17100000.000
3 期间总赎回份额 7200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50399186.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66599186.000
2 期间基金总申购份额 27000000.000
3 期间总赎回份额 53100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40499186.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362057180.000
2 期间基金总申购份额 82800000.000
3 期间总赎回份额 106200000.000
4 期间基金拆分变动份额 -272057994.000
5 期末基金份额总额 66599186.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84599186.000
2 期间基金总申购份额 16200000.000
3 期间总赎回份额 34200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66599186.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362057180.000
2 期间基金总申购份额 66600000.000
3 期间总赎回份额 72000000.000
4 期间基金拆分变动份额 -272057994.000
5 期末基金份额总额 84599186.000

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