华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金(515980)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8043

累计净值:0.8043 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张娅,郜哲,李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中证人工智能产业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680064500.000
2 期间基金总申购份额 667000000.000
3 期间总赎回份额 296000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051064500.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399064500.000
2 期间基金总申购份额 852000000.000
3 期间总赎回份额 571000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680064500.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501064500.000
2 期间基金总申购份额 517000000.000
3 期间总赎回份额 338000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680064500.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399064500.000
2 期间基金总申购份额 335000000.000
3 期间总赎回份额 233000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501064500.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279064500.000
2 期间基金总申购份额 233000000.000
3 期间总赎回份额 113000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399064500.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414064500.000
2 期间基金总申购份额 23000000.000
3 期间总赎回份额 38000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399064500.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359064500.000
2 期间基金总申购份额 86000000.000
3 期间总赎回份额 31000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414064500.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279064500.000
2 期间基金总申购份额 124000000.000
3 期间总赎回份额 44000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359064500.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324064500.000
2 期间基金总申购份额 53000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359064500.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279064500.000
2 期间基金总申购份额 71000000.000
3 期间总赎回份额 26000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324064500.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545064500.000
2 期间基金总申购份额 271000000.000
3 期间总赎回份额 537000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279064500.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346064500.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 71000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279064500.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389064500.000
2 期间基金总申购份额 65000000.000
3 期间总赎回份额 108000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346064500.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545064500.000
2 期间基金总申购份额 202000000.000
3 期间总赎回份额 358000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389064500.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535064500.000
2 期间基金总申购份额 51000000.000
3 期间总赎回份额 197000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389064500.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545064500.000
2 期间基金总申购份额 151000000.000
3 期间总赎回份额 161000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 535064500.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295064500.000
2 期间基金总申购份额 1406000000.000
3 期间总赎回份额 1156000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545064500.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447064500.000
2 期间基金总申购份额 167000000.000
3 期间总赎回份额 69000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545064500.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449064500.000
2 期间基金总申购份额 294000000.000
3 期间总赎回份额 296000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447064500.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295064500.000
2 期间基金总申购份额 945000000.000
3 期间总赎回份额 791000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449064500.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581064500.000
2 期间基金总申购份额 142000000.000
3 期间总赎回份额 274000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449064500.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295064500.000
2 期间基金总申购份额 803000000.000
3 期间总赎回份额 517000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581064500.000

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