工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(516050)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6100

累计净值:0.6100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-01-21

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733228000.000
2 期间基金总申购份额 44000000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753228000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848228000.000
2 期间基金总申购份额 59000000.000
3 期间总赎回份额 174000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 733228000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 781228000.000
2 期间基金总申购份额 30000000.000
3 期间总赎回份额 78000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 733228000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848228000.000
2 期间基金总申购份额 29000000.000
3 期间总赎回份额 96000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 781228000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830228000.000
2 期间基金总申购份额 169000000.000
3 期间总赎回份额 151000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848228000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864228000.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 37000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848228000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848228000.000
2 期间基金总申购份额 52000000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864228000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830228000.000
2 期间基金总申购份额 96000000.000
3 期间总赎回份额 78000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848228000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 828228000.000
2 期间基金总申购份额 64000000.000
3 期间总赎回份额 44000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848228000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830228000.000
2 期间基金总申购份额 32000000.000
3 期间总赎回份额 34000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828228000.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224228000.000
2 期间基金总申购份额 385000000.000
3 期间总赎回份额 779000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 830228000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920228000.000
2 期间基金总申购份额 49000000.000
3 期间总赎回份额 139000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 830228000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003228000.000
2 期间基金总申购份额 88000000.000
3 期间总赎回份额 171000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920228000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-21 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224228000.000
2 期间基金总申购份额 248000000.000
3 期间总赎回份额 469000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003228000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238228000.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 289000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003228000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-21 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224228000.000
2 期间基金总申购份额 194000000.000
3 期间总赎回份额 180000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238228000.000

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