易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金(516070)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4150

累计净值:0.8300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2021-04-15

业绩比较基准: 中证内地低碳经济主题指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 795646000.000
2 期间基金总申购份额 88000000.000
3 期间总赎回份额 62000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 821646000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686646000.000
2 期间基金总申购份额 304000000.000
3 期间总赎回份额 195000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795646000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720646000.000
2 期间基金总申购份额 164000000.000
3 期间总赎回份额 89000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795646000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686646000.000
2 期间基金总申购份额 140000000.000
3 期间总赎回份额 106000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720646000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722646000.000
2 期间基金总申购份额 1747000000.000
3 期间总赎回份额 1783000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686646000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600646000.000
2 期间基金总申购份额 209000000.000
3 期间总赎回份额 123000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686646000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655646000.000
2 期间基金总申购份额 587000000.000
3 期间总赎回份额 642000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600646000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722646000.000
2 期间基金总申购份额 951000000.000
3 期间总赎回份额 1018000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655646000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803646000.000
2 期间基金总申购份额 461000000.000
3 期间总赎回份额 609000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655646000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722646000.000
2 期间基金总申购份额 490000000.000
3 期间总赎回份额 409000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 803646000.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395323000.000
2 期间基金总申购份额 1290000000.000
3 期间总赎回份额 1253000000.000
4 期间基金拆分变动份额 290323000.000
5 期末基金份额总额 722646000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236323000.000
2 期间基金总申购份额 843000000.000
3 期间总赎回份额 647000000.000
4 期间基金拆分变动份额 290323000.000
5 期末基金份额总额 722646000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139323000.000
2 期间基金总申购份额 370000000.000
3 期间总赎回份额 273000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236323000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-15 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395323000.000
2 期间基金总申购份额 77000000.000
3 期间总赎回份额 333000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139323000.000

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