易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(516080)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6570

累计净值:0.6570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.746亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中证创新药产业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458554800.000
2 期间基金总申购份额 58000000.000
3 期间总赎回份额 42000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474554800.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373554800.000
2 期间基金总申购份额 109000000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458554800.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365554800.000
2 期间基金总申购份额 94000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458554800.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373554800.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 23000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365554800.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339554800.000
2 期间基金总申购份额 185000000.000
3 期间总赎回份额 151000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373554800.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401554800.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 44000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373554800.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352554800.000
2 期间基金总申购份额 74000000.000
3 期间总赎回份额 25000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401554800.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339554800.000
2 期间基金总申购份额 95000000.000
3 期间总赎回份额 82000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352554800.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350554800.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 19000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352554800.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339554800.000
2 期间基金总申购份额 74000000.000
3 期间总赎回份额 63000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350554800.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561554800.000
2 期间基金总申购份额 390000000.000
3 期间总赎回份额 612000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339554800.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288554800.000
2 期间基金总申购份额 106000000.000
3 期间总赎回份额 55000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339554800.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267554800.000
2 期间基金总申购份额 172000000.000
3 期间总赎回份额 151000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288554800.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-03 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561554800.000
2 期间基金总申购份额 112000000.000
3 期间总赎回份额 406000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267554800.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581554800.000
2 期间基金总申购份额 31000000.000
3 期间总赎回份额 345000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267554800.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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