易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(516090)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3943

累计净值:0.7886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-11

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360844752.000
2 期间基金总申购份额 709000000.000
3 期间总赎回份额 191000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1878844752.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684844752.000
2 期间基金总申购份额 1021000000.000
3 期间总赎回份额 345000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360844752.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 942844752.000
2 期间基金总申购份额 670000000.000
3 期间总赎回份额 252000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360844752.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684844752.000
2 期间基金总申购份额 351000000.000
3 期间总赎回份额 93000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 942844752.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447844752.000
2 期间基金总申购份额 2056000000.000
3 期间总赎回份额 1819000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684844752.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562844752.000
2 期间基金总申购份额 277000000.000
3 期间总赎回份额 155000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684844752.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530844752.000
2 期间基金总申购份额 514000000.000
3 期间总赎回份额 482000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562844752.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447844752.000
2 期间基金总申购份额 1265000000.000
3 期间总赎回份额 1182000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530844752.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535844752.000
2 期间基金总申购份额 482000000.000
3 期间总赎回份额 487000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530844752.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447844752.000
2 期间基金总申购份额 783000000.000
3 期间总赎回份额 695000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 535844752.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-11 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266922376.000
2 期间基金总申购份额 593000000.000
3 期间总赎回份额 599000000.000
4 期间基金拆分变动份额 186922376.000
5 期末基金份额总额 447844752.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156922376.000
2 期间基金总申购份额 269000000.000
3 期间总赎回份额 165000000.000
4 期间基金拆分变动份额 186922376.000
5 期末基金份额总额 447844752.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91922376.000
2 期间基金总申购份额 240000000.000
3 期间总赎回份额 175000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156922376.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-11 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266922376.000
2 期间基金总申购份额 84000000.000
3 期间总赎回份额 259000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91922376.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130922376.000
2 期间基金总申购份额 80000000.000
3 期间总赎回份额 119000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91922376.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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