万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4168

累计净值:3.1068 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.908亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99686780.590
2 期间基金总申购份额 12395944.150
3 期间总赎回份额 21311155.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90771569.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15336493.680
2 期间基金总申购份额 273735479.900
3 期间总赎回份额 189385192.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99686780.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143131639.650
2 期间基金总申购份额 35968282.920
3 期间总赎回份额 79413141.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99686780.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22491281.420
2 期间基金总申购份额 210496486.010
3 期间总赎回份额 89856127.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143131639.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15336493.680
2 期间基金总申购份额 27270710.970
3 期间总赎回份额 20115923.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22491281.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12421437.540
2 期间基金总申购份额 25321376.850
3 期间总赎回份额 15251532.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22491281.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15336493.680
2 期间基金总申购份额 1949334.120
3 期间总赎回份额 4864390.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12421437.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14691620.000
2 期间基金总申购份额 39506232.340
3 期间总赎回份额 38861358.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15336493.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18627125.250
2 期间基金总申购份额 2013688.080
3 期间总赎回份额 5304319.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15336493.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20221967.590
2 期间基金总申购份额 12896585.530
3 期间总赎回份额 14491427.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18627125.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14691620.000
2 期间基金总申购份额 24595958.730
3 期间总赎回份额 19065611.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20221967.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19895924.820
2 期间基金总申购份额 11436513.050
3 期间总赎回份额 11110470.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20221967.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14691620.000
2 期间基金总申购份额 13159445.680
3 期间总赎回份额 7955140.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19895924.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16248102.870
2 期间基金总申购份额 8730252.940
3 期间总赎回份额 10286735.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14691620.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14034080.870
2 期间基金总申购份额 2733257.580
3 期间总赎回份额 2075718.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14691620.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11631285.460
2 期间基金总申购份额 4624681.920
3 期间总赎回份额 2221886.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14034080.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16248102.870
2 期间基金总申购份额 1372313.440
3 期间总赎回份额 5989130.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11631285.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12268671.490
2 期间基金总申购份额 534778.390
3 期间总赎回份额 1172164.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11631285.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16248102.870
2 期间基金总申购份额 837535.050
3 期间总赎回份额 4816966.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12268671.490

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