交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0129

累计净值:1.8719 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.185亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2489434880.540
2 期间基金总申购份额 200358656.840
3 期间总赎回份额 771329936.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1918463601.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2698058839.310
2 期间基金总申购份额 556210948.740
3 期间总赎回份额 764834907.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2489434880.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2671757492.050
2 期间基金总申购份额 248306070.950
3 期间总赎回份额 430628682.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2489434880.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2698058839.310
2 期间基金总申购份额 307904877.790
3 期间总赎回份额 334206225.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2671757492.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3690321224.250
2 期间基金总申购份额 2128589013.530
3 期间总赎回份额 3120851398.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2698058839.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3747116532.730
2 期间基金总申购份额 99367775.250
3 期间总赎回份额 1148425468.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2698058839.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3374924047.850
2 期间基金总申购份额 683545913.040
3 期间总赎回份额 311353428.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3747116532.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3690321224.250
2 期间基金总申购份额 1345675325.240
3 期间总赎回份额 1661072501.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3374924047.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3447381045.200
2 期间基金总申购份额 479874669.870
3 期间总赎回份额 552331667.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3374924047.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3690321224.250
2 期间基金总申购份额 865800655.370
3 期间总赎回份额 1108740834.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3447381045.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 963298693.960
2 期间基金总申购份额 3209473111.800
3 期间总赎回份额 482450581.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3690321224.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1874993029.340
2 期间基金总申购份额 2083710047.950
3 期间总赎回份额 268381853.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3690321224.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1068779537.700
2 期间基金总申购份额 871750627.150
3 期间总赎回份额 65537135.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1874993029.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 963298693.960
2 期间基金总申购份额 254012436.700
3 期间总赎回份额 148531592.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1068779537.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 925996896.260
2 期间基金总申购份额 150716067.450
3 期间总赎回份额 7933426.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1068779537.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 963298693.960
2 期间基金总申购份额 103296369.250
3 期间总赎回份额 140598166.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925996896.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364687993.440
2 期间基金总申购份额 1102322594.480
3 期间总赎回份额 503711893.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 963298693.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 992553440.370
2 期间基金总申购份额 28827352.610
3 期间总赎回份额 58082099.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 963298693.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 957794082.970
2 期间基金总申购份额 112411559.240
3 期间总赎回份额 77652201.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 992553440.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364687993.440
2 期间基金总申购份额 961083682.630
3 期间总赎回份额 367977593.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 957794082.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952330240.700
2 期间基金总申购份额 134530724.650
3 期间总赎回份额 129066882.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 957794082.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364687993.440
2 期间基金总申购份额 826552957.980
3 期间总赎回份额 238910710.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952330240.700

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