交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(519717)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0999 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-01-09

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008138906.080
2 期间基金总申购份额 213399.720
3 期间总赎回份额 181945.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008170360.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029148203.640
2 期间基金总申购份额 7528237.350
3 期间总赎回份额 28537534.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008138906.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008894570.060
2 期间基金总申购份额 551542.750
3 期间总赎回份额 1307206.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008138906.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029148203.640
2 期间基金总申购份额 6976694.600
3 期间总赎回份额 27230328.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008894570.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3007513970.430
2 期间基金总申购份额 52331711.960
3 期间总赎回份额 30697478.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029148203.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3018080521.080
2 期间基金总申购份额 12831154.690
3 期间总赎回份额 1763472.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029148203.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3036771882.160
2 期间基金总申购份额 6674512.430
3 期间总赎回份额 25365873.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3018080521.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3007513970.430
2 期间基金总申购份额 32826044.840
3 期间总赎回份额 3568133.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3036771882.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3022152653.410
2 期间基金总申购份额 17410464.350
3 期间总赎回份额 2791235.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3036771882.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3007513970.430
2 期间基金总申购份额 15415580.490
3 期间总赎回份额 776897.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3022152653.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006589909.630
2 期间基金总申购份额 7545887.960
3 期间总赎回份额 6621827.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3007513970.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006532690.470
2 期间基金总申购份额 1953549.120
3 期间总赎回份额 972269.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3007513970.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006736547.030
2 期间基金总申购份额 4887711.730
3 期间总赎回份额 5091568.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006532690.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006589909.630
2 期间基金总申购份额 704627.110
3 期间总赎回份额 557989.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006736547.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006732421.500
2 期间基金总申购份额 246390.530
3 期间总赎回份额 242265.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006736547.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006589909.630
2 期间基金总申购份额 458236.580
3 期间总赎回份额 315724.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006732421.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63918054.400
2 期间基金总申购份额 5941275978.330
3 期间总赎回份额 2998604123.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006589909.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006216953.540
2 期间基金总申购份额 961032.300
3 期间总赎回份额 588076.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006589909.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-28 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63918054.400
2 期间基金总申购份额 5940314946.030
3 期间总赎回份额 2998016046.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006216953.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-07-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14460298601.720
2 期间基金总申购份额 193076540.140
3 期间总赎回份额 14596858788.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56516353.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-07-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7553092337.320
2 期间基金总申购份额 8510243.610
3 期间总赎回份额 7505086227.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56516353.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14460298601.720
2 期间基金总申购份额 184566296.530
3 期间总赎回份额 7091772560.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7553092337.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14264602966.030
2 期间基金总申购份额 80261932.220
3 期间总赎回份额 6791772560.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7553092337.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14460298601.720
2 期间基金总申购份额 104304364.310
3 期间总赎回份额 300000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14264602966.030

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