交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(519722)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515066601.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46412.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 493537.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 514619476.340 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515277922.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 322268.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 533589.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515066601.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515216341.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120892.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 270632.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515066601.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515277922.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201376.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 262956.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515216341.960 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515351635.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2102941.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2176654.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515277922.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515747354.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236720.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 706152.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515277922.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515634994.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 507977.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 395617.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515747354.700 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515351635.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1358243.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1074885.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515634994.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515983197.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 212269.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 560473.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515634994.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515351635.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1145973.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 514411.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515983197.880 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 769512873.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1297183.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 255458421.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515351635.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 535375628.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 261347.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20285340.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515351635.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 555170521.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 716492.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20511385.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 535375628.850 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 769512873.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 319343.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 214661695.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 555170521.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 769302070.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107720.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 214239268.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 555170521.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 769512873.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 211622.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 422426.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 769302070.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-28 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 770084760.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 713783.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1285670.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 769512873.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 769969757.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 379858.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 836741.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 769512873.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-28 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 770084760.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 333925.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 448928.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 769969757.270 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-07-27 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7089630685.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 113653963.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6436572136.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 766712512.820 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-07-27 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6043210125.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8543722.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5285041335.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 766712512.820 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7089630685.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105110240.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1151530800.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6043210125.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6936329841.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47584059.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 940703775.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6043210125.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7089630685.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57526181.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 210827025.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6936329841.340 |
