交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类(519730)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5309

累计净值:1.5309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟,邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.110亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-13

业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8688983.920
2 期间基金总申购份额 3242255.220
3 期间总赎回份额 901573.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11029665.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9112295.250
2 期间基金总申购份额 68757.970
3 期间总赎回份额 492069.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8688983.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8885443.590
2 期间基金总申购份额 15767.230
3 期间总赎回份额 212226.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8688983.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9112295.250
2 期间基金总申购份额 52990.740
3 期间总赎回份额 279842.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8885443.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6706822.700
2 期间基金总申购份额 3927562.260
3 期间总赎回份额 1522089.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9112295.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6166231.160
2 期间基金总申购份额 3295604.780
3 期间总赎回份额 349540.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9112295.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5930588.850
2 期间基金总申购份额 560626.090
3 期间总赎回份额 324983.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6166231.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6706822.700
2 期间基金总申购份额 71331.390
3 期间总赎回份额 847565.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5930588.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6300750.340
2 期间基金总申购份额 25160.700
3 期间总赎回份额 395322.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5930588.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6706822.700
2 期间基金总申购份额 46170.690
3 期间总赎回份额 452243.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6300750.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13328334.430
2 期间基金总申购份额 1733223.620
3 期间总赎回份额 8354735.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6706822.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6600194.640
2 期间基金总申购份额 432102.210
3 期间总赎回份额 325474.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6706822.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7211219.300
2 期间基金总申购份额 163635.010
3 期间总赎回份额 774659.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6600194.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13328334.430
2 期间基金总申购份额 1137486.400
3 期间总赎回份额 7254601.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7211219.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11664735.410
2 期间基金总申购份额 186916.340
3 期间总赎回份额 4640432.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7211219.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13328334.430
2 期间基金总申购份额 950570.060
3 期间总赎回份额 2614169.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11664735.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18636103.840
2 期间基金总申购份额 8159531.420
3 期间总赎回份额 13467300.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13328334.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15747782.540
2 期间基金总申购份额 1004327.740
3 期间总赎回份额 3423775.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13328334.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16953236.910
2 期间基金总申购份额 1923302.510
3 期间总赎回份额 3128756.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15747782.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18636103.840
2 期间基金总申购份额 5231901.170
3 期间总赎回份额 6914768.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16953236.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17702549.340
2 期间基金总申购份额 1022076.370
3 期间总赎回份额 1771388.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16953236.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18636103.840
2 期间基金总申购份额 4209824.800
3 期间总赎回份额 5143379.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17702549.340

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