交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A类(519762)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 597804870.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 222644702.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 185818200.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 634631372.570 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 513646768.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114237805.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30079704.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597804870.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 550566496.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76407535.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29169162.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597804870.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 513646768.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37830269.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 910542.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 550566496.900 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487120510.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 274569096.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 248042838.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 513646768.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 718099855.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13618915.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 218072002.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 513646768.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 539380132.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 207367061.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28647337.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 718099855.780 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487120510.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53583119.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1323498.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 539380132.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487206975.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53467149.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1293993.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 539380132.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487120510.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 115970.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29504.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487206975.990 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 486875274.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487069099.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 486823862.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487120510.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487039637.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92369.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11496.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487120510.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487114292.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 751.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75407.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487039637.380 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 486875274.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 486975977.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 486736959.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487114292.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 679440584.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2838.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 192329130.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487114292.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 486875274.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 486973139.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 294407829.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 679440584.680 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2227529544.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 468902861.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2209557131.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 486875274.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 580019872.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1016.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93145613.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 486875274.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2037184112.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4881.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1457169121.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 580019872.330 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2227529544.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 468896964.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 659242396.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2037184112.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1745042706.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 468876508.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176735102.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2037184112.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2227529544.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20455.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 482507293.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1745042706.360 |
