交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519764)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.1030 净值更新日期:2018-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2018-10-26) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-02-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-25
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27544777.400
2 期间基金总申购份额 156922.280
3 期间总赎回份额 17348604.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10353094.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40644314.200
2 期间基金总申购份额 105072.680
3 期间总赎回份额 13204609.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27544777.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33441142.070
2 期间基金总申购份额 46230.920
3 期间总赎回份额 5942595.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27544777.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40644314.200
2 期间基金总申购份额 58841.760
3 期间总赎回份额 7262013.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33441142.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727849460.050
2 期间基金总申购份额 264888.920
3 期间总赎回份额 687470034.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40644314.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304083561.560
2 期间基金总申购份额 130789.680
3 期间总赎回份额 263570037.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40644314.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571751580.990
2 期间基金总申购份额 73202.220
3 期间总赎回份额 267741221.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304083561.560
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727849460.050
2 期间基金总申购份额 60897.020
3 期间总赎回份额 156158776.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571751580.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684875213.220
2 期间基金总申购份额 24988.940
3 期间总赎回份额 113148621.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571751580.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727849460.050
2 期间基金总申购份额 35908.080
3 期间总赎回份额 43010154.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684875213.220
2016年半年规模变化  开始日期:2016-02-17  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264790092.600
2 期间基金总申购份额 598832850.440
3 期间总赎回份额 135773482.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727849460.050
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 681651621.480
2 期间基金总申购份额 97612695.370
3 期间总赎回份额 51414856.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727849460.050
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736619173.070
2 期间基金总申购份额 1117499.470
3 期间总赎回份额 56085051.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681651621.480
2016年季度规模变化  开始日期:2016-02-17  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264790092.600
2 期间基金总申购份额 500102655.600
3 期间总赎回份额 28273575.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736619173.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 760822227.830
2 期间基金总申购份额 380279.800
3 期间总赎回份额 24583334.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736619173.070

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