交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519765)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0700

累计净值:1.0700 净值更新日期:2018-09-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47574.730
2 期间基金总申购份额 18.620
3 期间总赎回份额 38049.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9543.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99750249.750
2 期间基金总申购份额 47574.730
3 期间总赎回份额 99750249.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47574.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99750249.750
2 期间基金总申购份额 47574.730
3 期间总赎回份额 99750249.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47574.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99750249.750
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 150000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99750249.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 150000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99750249.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249750249.750
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249750249.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249750249.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249750249.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249750249.750
2016年季度规模变化  开始日期:2016-12-27 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 249750249.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249750249.750
2016年季度规模变化  开始日期:2016-12-27 00:00:01  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 249750249.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249750249.750

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