交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3950

累计净值:1.4700 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.628亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591432560.220
2 期间基金总申购份额 6440532.550
3 期间总赎回份额 235110517.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362762575.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741984657.350
2 期间基金总申购份额 188564236.950
3 期间总赎回份额 339116334.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591432560.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613654446.060
2 期间基金总申购份额 147013312.880
3 期间总赎回份额 169235198.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591432560.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741984657.350
2 期间基金总申购份额 41550924.070
3 期间总赎回份额 169881135.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613654446.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649619839.700
2 期间基金总申购份额 323622336.080
3 期间总赎回份额 231257518.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741984657.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684231583.410
2 期间基金总申购份额 73087399.290
3 期间总赎回份额 15334325.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741984657.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 677020952.230
2 期间基金总申购份额 64784747.960
3 期间总赎回份额 57574116.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684231583.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649619839.700
2 期间基金总申购份额 185750188.830
3 期间总赎回份额 158349076.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677020952.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633250656.320
2 期间基金总申购份额 116814380.670
3 期间总赎回份额 73044084.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677020952.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649619839.700
2 期间基金总申购份额 68935808.160
3 期间总赎回份额 85304991.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633250656.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697300462.810
2 期间基金总申购份额 721298998.670
3 期间总赎回份额 768979621.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649619839.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512469963.720
2 期间基金总申购份额 236596390.540
3 期间总赎回份额 99446514.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649619839.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746143954.370
2 期间基金总申购份额 237384964.820
3 期间总赎回份额 471058955.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512469963.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697300462.810
2 期间基金总申购份额 247317643.310
3 期间总赎回份额 198474151.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746143954.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702280255.020
2 期间基金总申购份额 240104569.360
3 期间总赎回份额 196240870.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746143954.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697300462.810
2 期间基金总申购份额 7213073.950
3 期间总赎回份额 2233281.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702280255.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693903819.980
2 期间基金总申购份额 5815633.920
3 期间总赎回份额 2418991.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697300462.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697383495.430
2 期间基金总申购份额 1914954.330
3 期间总赎回份额 1997986.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697300462.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694454638.510
2 期间基金总申购份额 3151208.160
3 期间总赎回份额 222351.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697383495.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693903819.980
2 期间基金总申购份额 749471.430
3 期间总赎回份额 198652.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694454638.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694201894.710
2 期间基金总申购份额 420040.260
3 期间总赎回份额 167296.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694454638.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693903819.980
2 期间基金总申购份额 329431.170
3 期间总赎回份额 31356.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694201894.710

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