交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金C类(519775)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0190 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-05-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8008698.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8008638.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8008946.640
2 期间基金总申购份额 374829.080
3 期间总赎回份额 375077.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8008698.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1760.220
2 期间基金总申购份额 8010838.840
3 期间总赎回份额 3652.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8008946.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8008968.540
2 期间基金总申购份额 952.700
3 期间总赎回份额 974.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8008946.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570.030
2 期间基金总申购份额 8008768.770
3 期间总赎回份额 370.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8008968.540
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1760.220
2 期间基金总申购份额 1117.370
3 期间总赎回份额 2307.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 681.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 111.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1760.220
2 期间基金总申购份额 1117.370
3 期间总赎回份额 2196.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681.140
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-07  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2500.320
2 期间基金总申购份额 22964.750
3 期间总赎回份额 23704.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1760.220
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2470.320
2 期间基金总申购份额 22964.750
3 期间总赎回份额 23674.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1760.220

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