交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A类(519776)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1824121274.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47001685.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 211696.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1870911262.810 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500776971.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2085198911.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 761854608.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1824121274.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2584856541.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 701149.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 761436416.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1824121274.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500776971.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2084497762.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 418192.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2584856541.120 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502952813.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5851503.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8027345.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500776971.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501245917.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18543.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 487489.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500776971.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501582585.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5492050.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5828717.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501245917.710 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502952813.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 340910.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1711138.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501582585.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502444069.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 188633.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1050117.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501582585.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502952813.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152277.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 661021.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 502444069.350 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508410715.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2025609.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7483511.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 502952813.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503591598.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 162176.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 800962.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 502952813.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504897812.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 903541.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2209755.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503591598.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508410715.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 959890.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4472793.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 504897812.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 506085654.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 413643.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1601485.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 504897812.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508410715.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 546247.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2871308.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 506085654.250 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 725387207.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29308303.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 246284795.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508410715.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 512520977.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 335734.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4445997.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508410715.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 522470620.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 720664.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10670307.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 512520977.580 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 725387207.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28251904.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 231168490.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 522470620.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533921096.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14712068.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26162544.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 522470620.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 725387207.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13539835.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205005946.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533921096.380 |
