交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A类(519778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6388

累计净值:2.6388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166901594.780
2 期间基金总申购份额 18827111.660
3 期间总赎回份额 78096121.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1107632585.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1404449052.260
2 期间基金总申购份额 63766489.940
3 期间总赎回份额 301313947.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166901594.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1255802318.670
2 期间基金总申购份额 27558562.480
3 期间总赎回份额 116459286.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166901594.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1404449052.260
2 期间基金总申购份额 36207927.460
3 期间总赎回份额 184854661.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255802318.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1592557904.080
2 期间基金总申购份额 331319410.570
3 期间总赎回份额 519428262.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1404449052.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1410242901.530
2 期间基金总申购份额 85985768.530
3 期间总赎回份额 91779617.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1404449052.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1452634507.330
2 期间基金总申购份额 45065927.300
3 期间总赎回份额 87457533.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1410242901.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1592557904.080
2 期间基金总申购份额 200267714.740
3 期间总赎回份额 340191111.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1452634507.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1479164461.570
2 期间基金总申购份额 91977716.520
3 期间总赎回份额 118507670.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1452634507.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1592557904.080
2 期间基金总申购份额 108289998.220
3 期间总赎回份额 221683440.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1479164461.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2330482346.900
2 期间基金总申购份额 1602395383.980
3 期间总赎回份额 2340319826.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1592557904.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1740339157.380
2 期间基金总申购份额 147776074.850
3 期间总赎回份额 295557328.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1592557904.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1916591190.900
2 期间基金总申购份额 401151660.690
3 期间总赎回份额 577403694.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1740339157.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2330482346.900
2 期间基金总申购份额 1053467648.440
3 期间总赎回份额 1467358804.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1916591190.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2163568028.080
2 期间基金总申购份额 241937612.440
3 期间总赎回份额 488914449.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1916591190.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2330482346.900
2 期间基金总申购份额 811530036.000
3 期间总赎回份额 978444354.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2163568028.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2409940419.590
2 期间基金总申购份额 5127608228.960
3 期间总赎回份额 5207066301.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2330482346.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2627337462.620
2 期间基金总申购份额 359570348.240
3 期间总赎回份额 656425463.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2330482346.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2663313905.340
2 期间基金总申购份额 1154002467.060
3 期间总赎回份额 1189978909.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2627337462.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2409940419.590
2 期间基金总申购份额 3614035413.660
3 期间总赎回份额 3360661927.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2663313905.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3285519230.750
2 期间基金总申购份额 481262026.480
3 期间总赎回份额 1103467351.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2663313905.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2409940419.590
2 期间基金总申购份额 3132773387.180
3 期间总赎回份额 2257194576.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3285519230.750

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