交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C类(519787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2155

累计净值:1.2155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31406.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8339.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23067.320
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18128.800
2 期间基金总申购份额 13508.210
3 期间总赎回份额 230.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31406.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31565.450
2 期间基金总申购份额 50.670
3 期间总赎回份额 209.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31406.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18128.800
2 期间基金总申购份额 13457.540
3 期间总赎回份额 20.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31565.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14025.290
2 期间基金总申购份额 4146.790
3 期间总赎回份额 43.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18128.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13990.380
2 期间基金总申购份额 4138.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18128.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14003.650
2 期间基金总申购份额 8.370
3 期间总赎回份额 21.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13990.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14025.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14003.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14005.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14003.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14025.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14005.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74509.720
2 期间基金总申购份额 457.900
3 期间总赎回份额 60942.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14025.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13962.070
2 期间基金总申购份额 181.390
3 期间总赎回份额 118.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14025.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13992.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13962.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74509.720
2 期间基金总申购份额 276.510
3 期间总赎回份额 60794.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13992.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58543.530
2 期间基金总申购份额 242.520
3 期间总赎回份额 44793.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13992.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74509.720
2 期间基金总申购份额 33.990
3 期间总赎回份额 16000.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58543.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24599.610
2 期间基金总申购份额 101796.780
3 期间总赎回份额 51886.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74509.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92531.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 18021.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74509.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101566.660
2 期间基金总申购份额 984.820
3 期间总赎回份额 10020.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92531.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24599.610
2 期间基金总申购份额 100811.960
3 期间总赎回份额 23844.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101566.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14040.430
2 期间基金总申购份额 100670.250
3 期间总赎回份额 13144.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101566.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24599.610
2 期间基金总申购份额 141.710
3 期间总赎回份额 10700.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14040.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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