长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(519929)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2820

累计净值:1.2820 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.157亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166926411.320
2 期间基金总申购份额 33662947.570
3 期间总赎回份额 84935171.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115654187.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353745826.620
2 期间基金总申购份额 438369212.560
3 期间总赎回份额 625188627.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166926411.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204092786.660
2 期间基金总申购份额 34769243.390
3 期间总赎回份额 71935618.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166926411.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172360989.820
2 期间基金总申购份额 242545184.280
3 期间总赎回份额 210813387.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204092786.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353745826.620
2 期间基金总申购份额 161054784.890
3 期间总赎回份额 342439621.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172360989.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227541139.130
2 期间基金总申购份额 36356698.140
3 期间总赎回份额 91536847.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172360989.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353745826.620
2 期间基金总申购份额 124698086.750
3 期间总赎回份额 250902774.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227541139.130
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539014046.740
2 期间基金总申购份额 136361854.440
3 期间总赎回份额 321630074.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353745826.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404291618.440
2 期间基金总申购份额 14318655.620
3 期间总赎回份额 64864447.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353745826.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485322901.320
2 期间基金总申购份额 17559799.330
3 期间总赎回份额 98591082.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404291618.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539014046.740
2 期间基金总申购份额 104483399.490
3 期间总赎回份额 158174544.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485322901.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497111488.470
2 期间基金总申购份额 16537515.960
3 期间总赎回份额 28326103.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485322901.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539014046.740
2 期间基金总申购份额 87945883.530
3 期间总赎回份额 129848441.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497111488.470
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558292769.230
2 期间基金总申购份额 115036441.390
3 期间总赎回份额 134315163.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539014046.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549048902.860
2 期间基金总申购份额 3555671.740
3 期间总赎回份额 13590527.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539014046.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560605451.190
2 期间基金总申购份额 4419071.330
3 期间总赎回份额 15975619.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549048902.860
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558292769.230
2 期间基金总申购份额 107061698.320
3 期间总赎回份额 104749016.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560605451.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588173707.430
2 期间基金总申购份额 5636038.940
3 期间总赎回份额 33204295.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560605451.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558292769.230
2 期间基金总申购份额 101425659.380
3 期间总赎回份额 71544721.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588173707.430

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