长信先锐混合型证券投资基金A类(519937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9819

累计净值:1.2919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-06-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2005977.690
2 期间基金总申购份额 12363.320
3 期间总赎回份额 10738.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007602.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54652704.720
2 期间基金总申购份额 49048.160
3 期间总赎回份额 52695775.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2005977.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2226995.760
2 期间基金总申购份额 43021.160
3 期间总赎回份额 264039.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2005977.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54652704.720
2 期间基金总申购份额 6027.000
3 期间总赎回份额 52431735.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2226995.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21772063.560
2 期间基金总申购份额 217354783.150
3 期间总赎回份额 184474141.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54652704.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69638111.210
2 期间基金总申购份额 34922.510
3 期间总赎回份额 15020329.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54652704.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219816963.690
2 期间基金总申购份额 106360.170
3 期间总赎回份额 150285212.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69638111.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21772063.560
2 期间基金总申购份额 217213500.470
3 期间总赎回份额 19168600.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219816963.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7019713.830
2 期间基金总申购份额 217199319.530
3 期间总赎回份额 4402069.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219816963.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21772063.560
2 期间基金总申购份额 14180.940
3 期间总赎回份额 14766530.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7019713.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554954103.870
2 期间基金总申购份额 43844149.320
3 期间总赎回份额 577026189.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21772063.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171258390.990
2 期间基金总申购份额 28334.760
3 期间总赎回份额 149514662.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21772063.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207102495.720
2 期间基金总申购份额 117785.220
3 期间总赎回份额 35961889.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171258390.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554954103.870
2 期间基金总申购份额 43698029.340
3 期间总赎回份额 391549637.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207102495.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505433517.520
2 期间基金总申购份额 18229.070
3 期间总赎回份额 298349250.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207102495.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554954103.870
2 期间基金总申购份额 43679800.270
3 期间总赎回份额 93200386.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505433517.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18452854.740
2 期间基金总申购份额 631392240.400
3 期间总赎回份额 94890991.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554954103.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569787878.150
2 期间基金总申购份额 104015.190
3 期间总赎回份额 14937789.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554954103.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510989655.800
2 期间基金总申购份额 75076581.040
3 期间总赎回份额 16278358.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569787878.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-23 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18452854.740
2 期间基金总申购份额 556211644.170
3 期间总赎回份额 63674843.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510989655.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462593146.050
2 期间基金总申购份额 87647047.410
3 期间总赎回份额 39250537.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510989655.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-23 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18452854.740
2 期间基金总申购份额 468564596.760
3 期间总赎回份额 24424305.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462593146.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-01-22 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20144622.150
2 期间基金总申购份额 104699.970
3 期间总赎回份额 1796467.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18452854.740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034