长信新利灵活配置混合型证券投资基金(519969)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9730

累计净值:1.1610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昭锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46523513.020
2 期间基金总申购份额 38898.160
3 期间总赎回份额 24777836.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21784574.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40773464.360
2 期间基金总申购份额 6273269.910
3 期间总赎回份额 523221.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46523513.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40749750.770
2 期间基金总申购份额 6030170.640
3 期间总赎回份额 256408.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46523513.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40773464.360
2 期间基金总申购份额 243099.270
3 期间总赎回份额 266812.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40749750.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115318817.600
2 期间基金总申购份额 12852445.370
3 期间总赎回份额 87397798.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40773464.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40288205.000
2 期间基金总申购份额 729830.410
3 期间总赎回份额 244571.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40773464.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28743542.400
2 期间基金总申购份额 11777353.760
3 期间总赎回份额 232691.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40288205.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115318817.600
2 期间基金总申购份额 345261.200
3 期间总赎回份额 86920536.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28743542.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43498501.100
2 期间基金总申购份额 209298.600
3 期间总赎回份额 14964257.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28743542.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115318817.600
2 期间基金总申购份额 135962.600
3 期间总赎回份额 71956279.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43498501.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590318113.160
2 期间基金总申购份额 51817078.880
3 期间总赎回份额 526816374.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115318817.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286872138.700
2 期间基金总申购份额 196998.900
3 期间总赎回份额 171750320.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115318817.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459483851.610
2 期间基金总申购份额 796009.930
3 期间总赎回份额 173407722.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286872138.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590318113.160
2 期间基金总申购份额 50824070.050
3 期间总赎回份额 181658331.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459483851.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552600486.230
2 期间基金总申购份额 14616530.590
3 期间总赎回份额 107733165.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459483851.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590318113.160
2 期间基金总申购份额 36207539.460
3 期间总赎回份额 73925166.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552600486.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276073863.130
2 期间基金总申购份额 660230557.420
3 期间总赎回份额 345986307.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590318113.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520875029.990
2 期间基金总申购份额 143188582.120
3 期间总赎回份额 73745498.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590318113.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527766165.640
2 期间基金总申购份额 67686469.830
3 期间总赎回份额 74577605.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520875029.990
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276073863.130
2 期间基金总申购份额 449355505.470
3 期间总赎回份额 197663202.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527766165.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152739317.470
2 期间基金总申购份额 422776851.240
3 期间总赎回份额 47750003.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527766165.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276073863.130
2 期间基金总申购份额 26578654.230
3 期间总赎回份额 149913199.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152739317.470

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