长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0613

累计净值:1.6511 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283055015.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283055015.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293840480.070
2 期间基金总申购份额 63177728.680
3 期间总赎回份额 73963192.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283055015.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283055015.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283055015.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293840480.070
2 期间基金总申购份额 63177728.680
3 期间总赎回份额 73963192.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283055015.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231489629.640
2 期间基金总申购份额 65543632.470
3 期间总赎回份额 3192782.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293840480.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293840480.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293840480.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293840480.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293840480.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231489629.640
2 期间基金总申购份额 65543632.470
3 期间总赎回份额 3192782.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293840480.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293840480.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293840480.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231489629.640
2 期间基金总申购份额 65543632.470
3 期间总赎回份额 3192782.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293840480.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263754869.770
2 期间基金总申购份额 828381.720
3 期间总赎回份额 33093621.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231489629.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231489629.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231489629.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231489629.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231489629.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263754869.770
2 期间基金总申购份额 828381.720
3 期间总赎回份额 33093621.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231489629.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231489629.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231489629.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263754869.770
2 期间基金总申购份额 828381.720
3 期间总赎回份额 33093621.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231489629.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338964368.640
2 期间基金总申购份额 50603892.590
3 期间总赎回份额 125813391.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263754869.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263754869.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263754869.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263754869.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263754869.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338964368.640
2 期间基金总申购份额 50603892.590
3 期间总赎回份额 125813391.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263754869.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263754869.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263754869.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338964368.640
2 期间基金总申购份额 50603892.590
3 期间总赎回份额 125813391.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263754869.770

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