长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6638

累计净值:2.6238 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:11.559亿份(2021-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2015061637.070
2 期间基金总申购份额 113613001.900
3 期间总赎回份额 972740953.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1155933685.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1749892527.980
2 期间基金总申购份额 3266279394.370
3 期间总赎回份额 3001110285.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015061637.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2291599290.510
2 期间基金总申购份额 254308227.390
3 期间总赎回份额 530845880.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015061637.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1719208228.290
2 期间基金总申购份额 1631096021.440
3 期间总赎回份额 1058704959.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2291599290.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1749892527.980
2 期间基金总申购份额 1380875145.540
3 期间总赎回份额 1411559445.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1719208228.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1755783169.270
2 期间基金总申购份额 330551486.730
3 期间总赎回份额 367126427.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1719208228.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1749892527.980
2 期间基金总申购份额 1050323658.810
3 期间总赎回份额 1044433017.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1755783169.270
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246197407.740
2 期间基金总申购份额 3748579409.940
3 期间总赎回份额 2244884289.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1749892527.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650460281.430
2 期间基金总申购份额 507565722.050
3 期间总赎回份额 408133475.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1749892527.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1632815466.940
2 期间基金总申购份额 650218224.020
3 期间总赎回份额 632573409.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650460281.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246197407.740
2 期间基金总申购份额 2590795463.870
3 期间总赎回份额 1204177404.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1632815466.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 891506060.560
2 期间基金总申购份额 1424604426.190
3 期间总赎回份额 683295019.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1632815466.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246197407.740
2 期间基金总申购份额 1166191037.680
3 期间总赎回份额 520882384.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 891506060.560
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213712419.070
2 期间基金总申购份额 219091801.950
3 期间总赎回份额 186606813.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246197407.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242227258.210
2 期间基金总申购份额 17334770.540
3 期间总赎回份额 13364621.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246197407.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214970818.640
2 期间基金总申购份额 88346286.430
3 期间总赎回份额 61089846.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242227258.210
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213712419.070
2 期间基金总申购份额 113410744.980
3 期间总赎回份额 112152345.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214970818.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212706026.660
2 期间基金总申购份额 36521721.560
3 期间总赎回份额 34256929.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214970818.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213712419.070
2 期间基金总申购份额 76889023.420
3 期间总赎回份额 77895415.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212706026.660

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