长信双利优选混合型证券投资基金A类(519991)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3507

累计净值:2.3983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.631亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65471918.860
2 期间基金总申购份额 522391.780
3 期间总赎回份额 2873635.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63120675.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67207476.390
2 期间基金总申购份额 1343719.130
3 期间总赎回份额 3079276.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65471918.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66248231.710
2 期间基金总申购份额 568146.450
3 期间总赎回份额 1344459.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65471918.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67207476.390
2 期间基金总申购份额 775572.680
3 期间总赎回份额 1734817.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66248231.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76298203.100
2 期间基金总申购份额 5364359.560
3 期间总赎回份额 14455086.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67207476.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67872159.540
2 期间基金总申购份额 1100939.630
3 期间总赎回份额 1765622.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67207476.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68320980.440
2 期间基金总申购份额 1221634.480
3 期间总赎回份额 1670455.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67872159.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76298203.100
2 期间基金总申购份额 3041785.450
3 期间总赎回份额 11019008.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68320980.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68322782.180
2 期间基金总申购份额 1312223.720
3 期间总赎回份额 1314025.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68320980.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76298203.100
2 期间基金总申购份额 1729561.730
3 期间总赎回份额 9704982.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68322782.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149671042.550
2 期间基金总申购份额 90798542.070
3 期间总赎回份额 164171381.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76298203.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100624911.730
2 期间基金总申购份额 2617420.200
3 期间总赎回份额 26944128.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76298203.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139309095.340
2 期间基金总申购份额 3536654.710
3 期间总赎回份额 42220838.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100624911.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149671042.550
2 期间基金总申购份额 84644467.160
3 期间总赎回份额 95006414.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139309095.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129009909.290
2 期间基金总申购份额 19337955.080
3 期间总赎回份额 9038769.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139309095.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149671042.550
2 期间基金总申购份额 65306512.080
3 期间总赎回份额 85967645.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129009909.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484549602.190
2 期间基金总申购份额 117239754.200
3 期间总赎回份额 452118313.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149671042.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228612884.070
2 期间基金总申购份额 1974202.920
3 期间总赎回份额 80916044.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149671042.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377440517.300
2 期间基金总申购份额 43768473.850
3 期间总赎回份额 192596107.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228612884.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484549602.190
2 期间基金总申购份额 71497077.430
3 期间总赎回份额 178606162.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377440517.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404035577.430
2 期间基金总申购份额 4809964.980
3 期间总赎回份额 31405025.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377440517.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484549602.190
2 期间基金总申购份额 66687112.450
3 期间总赎回份额 147201137.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404035577.430

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