建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(530015)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2316

累计净值:2.2316 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:1.452亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-09-08

业绩比较基准: 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147883007.040
2 期间基金总申购份额 4910110.020
3 期间总赎回份额 7629598.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145163518.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152295993.940
2 期间基金总申购份额 10849460.010
3 期间总赎回份额 15262446.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147883007.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150101994.410
2 期间基金总申购份额 5275651.530
3 期间总赎回份额 7494638.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147883007.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152295993.940
2 期间基金总申购份额 5573808.480
3 期间总赎回份额 7767808.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150101994.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162161050.960
2 期间基金总申购份额 37338782.250
3 期间总赎回份额 47203839.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152295993.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157743264.700
2 期间基金总申购份额 8103525.460
3 期间总赎回份额 13550796.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152295993.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158253381.040
2 期间基金总申购份额 8574494.310
3 期间总赎回份额 9084610.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157743264.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162161050.960
2 期间基金总申购份额 20660762.480
3 期间总赎回份额 24568432.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158253381.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158939196.140
2 期间基金总申购份额 9852638.500
3 期间总赎回份额 10538453.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158253381.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162161050.960
2 期间基金总申购份额 10808123.980
3 期间总赎回份额 14029978.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158939196.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203053496.890
2 期间基金总申购份额 87912408.490
3 期间总赎回份额 128804854.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162161050.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165414488.120
2 期间基金总申购份额 14964201.530
3 期间总赎回份额 18217638.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162161050.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172352184.180
2 期间基金总申购份额 18269695.370
3 期间总赎回份额 25207391.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165414488.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203053496.890
2 期间基金总申购份额 54678511.590
3 期间总赎回份额 85379824.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172352184.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177758863.720
2 期间基金总申购份额 18399224.360
3 期间总赎回份额 23805903.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172352184.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203053496.890
2 期间基金总申购份额 36279287.230
3 期间总赎回份额 61573920.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177758863.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424064618.230
2 期间基金总申购份额 344306382.900
3 期间总赎回份额 565317504.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203053496.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229151435.300
2 期间基金总申购份额 32430466.570
3 期间总赎回份额 58528404.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203053496.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428765139.110
2 期间基金总申购份额 51352487.590
3 期间总赎回份额 250966191.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229151435.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424064618.230
2 期间基金总申购份额 260523428.740
3 期间总赎回份额 255822907.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428765139.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448061822.460
2 期间基金总申购份额 85559333.750
3 期间总赎回份额 104856017.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428765139.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424064618.230
2 期间基金总申购份额 174964094.990
3 期间总赎回份额 150966890.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448061822.460

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