建信双息红利债券型证券投资基金A类(530017)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.7600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:21.539亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-12-13

业绩比较基准: 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1570578725.840
2 期间基金总申购份额 872271146.500
3 期间总赎回份额 288948411.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153901461.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887185458.740
2 期间基金总申购份额 1284687456.550
3 期间总赎回份额 601294189.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1570578725.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1195706747.790
2 期间基金总申购份额 558622465.930
3 期间总赎回份额 183750487.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1570578725.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887185458.740
2 期间基金总申购份额 726064990.620
3 期间总赎回份额 417543701.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1195706747.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312502469.030
2 期间基金总申购份额 797855401.830
3 期间总赎回份额 223172412.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 887185458.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682730653.470
2 期间基金总申购份额 303948841.330
3 期间总赎回份额 99494036.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 887185458.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324420504.230
2 期间基金总申购份额 411965872.280
3 期间总赎回份额 53655723.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682730653.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312502469.030
2 期间基金总申购份额 81940688.220
3 期间总赎回份额 70022653.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324420504.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327676768.970
2 期间基金总申购份额 20542303.950
3 期间总赎回份额 23798568.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324420504.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312502469.030
2 期间基金总申购份额 61398384.270
3 期间总赎回份额 46224084.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327676768.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207678584.150
2 期间基金总申购份额 190691697.150
3 期间总赎回份额 85867812.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312502469.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170216985.260
2 期间基金总申购份额 164033524.280
3 期间总赎回份额 21748040.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312502469.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174971510.600
2 期间基金总申购份额 20403826.430
3 期间总赎回份额 25158351.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170216985.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207678584.150
2 期间基金总申购份额 6254346.440
3 期间总赎回份额 38961419.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174971510.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185376125.150
2 期间基金总申购份额 2500831.210
3 期间总赎回份额 12905445.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174971510.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207678584.150
2 期间基金总申购份额 3753515.230
3 期间总赎回份额 26055974.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185376125.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326306120.760
2 期间基金总申购份额 72776857.660
3 期间总赎回份额 191404394.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207678584.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270041910.240
2 期间基金总申购份额 4393559.720
3 期间总赎回份额 66756885.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207678584.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265144357.950
2 期间基金总申购份额 44498177.400
3 期间总赎回份额 39600625.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270041910.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326306120.760
2 期间基金总申购份额 23885120.540
3 期间总赎回份额 85046883.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265144357.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279729613.660
2 期间基金总申购份额 17182538.510
3 期间总赎回份额 31767794.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265144357.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326306120.760
2 期间基金总申购份额 6702582.030
3 期间总赎回份额 53279089.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279729613.660

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