建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9310

累计净值:2.9310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16480227.850
2 期间基金总申购份额 139310.810
3 期间总赎回份额 456024.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16163513.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17711490.800
2 期间基金总申购份额 663866.630
3 期间总赎回份额 1895129.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16480227.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17237729.500
2 期间基金总申购份额 280631.020
3 期间总赎回份额 1038132.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16480227.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17711490.800
2 期间基金总申购份额 383235.610
3 期间总赎回份额 856996.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17237729.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18302806.500
2 期间基金总申购份额 10424551.550
3 期间总赎回份额 11015867.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17711490.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18810544.470
2 期间基金总申购份额 733346.340
3 期间总赎回份额 1832400.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17711490.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18522495.620
2 期间基金总申购份额 5122048.010
3 期间总赎回份额 4833999.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18810544.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18302806.500
2 期间基金总申购份额 4569157.200
3 期间总赎回份额 4349468.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18522495.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18794042.130
2 期间基金总申购份额 2278731.380
3 期间总赎回份额 2550277.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18522495.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18302806.500
2 期间基金总申购份额 2290425.820
3 期间总赎回份额 1799190.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18794042.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18581917.980
2 期间基金总申购份额 6655938.910
3 期间总赎回份额 6935050.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18302806.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15515667.750
2 期间基金总申购份额 3960976.310
3 期间总赎回份额 1173837.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18302806.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15640015.470
2 期间基金总申购份额 1056970.460
3 期间总赎回份额 1181318.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15515667.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18581917.980
2 期间基金总申购份额 1637992.140
3 期间总赎回份额 4579894.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15640015.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15890882.120
2 期间基金总申购份额 629748.650
3 期间总赎回份额 880615.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15640015.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18581917.980
2 期间基金总申购份额 1008243.490
3 期间总赎回份额 3699279.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15890882.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 45398269.970
3 期间总赎回份额 46244861.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18581917.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19869409.410
2 期间基金总申购份额 361311.790
3 期间总赎回份额 1648803.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18581917.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18843906.600
2 期间基金总申购份额 3397754.460
3 期间总赎回份额 2372251.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19869409.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 41639203.720
3 期间总赎回份额 42223806.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18843906.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23910513.640
2 期间基金总申购份额 567252.360
3 期间总赎回份额 5633859.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18843906.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 41071951.360
3 期间总赎回份额 36589947.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23910513.640

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