建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6619

累计净值:1.6619 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.142亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-22  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14245900.790
2 期间基金总申购份额 38658.220
3 期间总赎回份额 90261.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14194297.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-21
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14788760.080
2 期间基金总申购份额 15093500.310
3 期间总赎回份额 15636359.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14245900.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19275612.140
2 期间基金总申购份额 3437857.250
3 期间总赎回份额 7924709.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14788760.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15546332.460
2 期间基金总申购份额 2457731.380
3 期间总赎回份额 3215303.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14788760.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19275612.140
2 期间基金总申购份额 980125.870
3 期间总赎回份额 4709405.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15546332.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49606006.500
2 期间基金总申购份额 17585000.060
3 期间总赎回份额 47915394.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19275612.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27026347.360
2 期间基金总申购份额 779818.600
3 期间总赎回份额 8530553.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19275612.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34375802.100
2 期间基金总申购份额 1682054.080
3 期间总赎回份额 9031508.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27026347.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49606006.500
2 期间基金总申购份额 15123127.380
3 期间总赎回份额 30353331.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34375802.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35805599.360
2 期间基金总申购份额 5052391.350
3 期间总赎回份额 6482188.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34375802.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49606006.500
2 期间基金总申购份额 10070736.030
3 期间总赎回份额 23871143.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35805599.360
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44587591.550
2 期间基金总申购份额 29103393.600
3 期间总赎回份额 24084978.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49606006.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49263157.140
2 期间基金总申购份额 6272814.100
3 期间总赎回份额 5929964.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49606006.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47293635.200
2 期间基金总申购份额 6352298.210
3 期间总赎回份额 4382776.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49263157.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44587591.550
2 期间基金总申购份额 16478281.290
3 期间总赎回份额 13772237.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47293635.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49880145.490
2 期间基金总申购份额 5782286.760
3 期间总赎回份额 8368797.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47293635.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44587591.550
2 期间基金总申购份额 10695994.530
3 期间总赎回份额 5403440.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49880145.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39300404.300
2 期间基金总申购份额 30575514.580
3 期间总赎回份额 25288327.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44587591.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44578317.240
2 期间基金总申购份额 5636151.330
3 期间总赎回份额 5626877.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44587591.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40772239.980
2 期间基金总申购份额 10212664.730
3 期间总赎回份额 6406587.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44578317.240
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39300404.300
2 期间基金总申购份额 14726698.520
3 期间总赎回份额 13254862.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40772239.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40344235.860
2 期间基金总申购份额 6472455.960
3 期间总赎回份额 6044451.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40772239.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39300404.300
2 期间基金总申购份额 8254242.560
3 期间总赎回份额 7210411.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40344235.860

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