建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0296

累计净值:2.0296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64357913.330
2 期间基金总申购份额 66570910.540
3 期间总赎回份额 35259840.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95668983.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37834257.870
2 期间基金总申购份额 60813252.380
3 期间总赎回份额 34289596.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64357913.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43089136.370
2 期间基金总申购份额 38437449.730
3 期间总赎回份额 17168672.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64357913.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37834257.870
2 期间基金总申购份额 22375802.650
3 期间总赎回份额 17120924.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43089136.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17435323.370
2 期间基金总申购份额 41085025.020
3 期间总赎回份额 20686090.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37834257.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27078400.100
2 期间基金总申购份额 16550219.160
3 期间总赎回份额 5794361.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37834257.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20872552.240
2 期间基金总申购份额 16107106.600
3 期间总赎回份额 9901258.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27078400.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17435323.370
2 期间基金总申购份额 8427699.260
3 期间总赎回份额 4990470.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20872552.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17828259.380
2 期间基金总申购份额 5752857.350
3 期间总赎回份额 2708564.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20872552.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17435323.370
2 期间基金总申购份额 2674841.910
3 期间总赎回份额 2281905.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17828259.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14245900.790
2 期间基金总申购份额 5357997.530
3 期间总赎回份额 2168574.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17435323.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14194297.350
2 期间基金总申购份额 5319339.310
3 期间总赎回份额 2078313.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17435323.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-22 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14245900.790
2 期间基金总申购份额 38658.220
3 期间总赎回份额 90261.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14194297.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-09-21 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19275612.140
2 期间基金总申购份额 18531357.560
3 期间总赎回份额 23561068.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14245900.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-21 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14788760.080
2 期间基金总申购份额 15093500.310
3 期间总赎回份额 15636359.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14245900.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19275612.140
2 期间基金总申购份额 3437857.250
3 期间总赎回份额 7924709.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14788760.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15546332.460
2 期间基金总申购份额 2457731.380
3 期间总赎回份额 3215303.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14788760.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19275612.140
2 期间基金总申购份额 980125.870
3 期间总赎回份额 4709405.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15546332.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49606006.500
2 期间基金总申购份额 17585000.060
3 期间总赎回份额 47915394.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19275612.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27026347.360
2 期间基金总申购份额 779818.600
3 期间总赎回份额 8530553.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19275612.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34375802.100
2 期间基金总申购份额 1682054.080
3 期间总赎回份额 9031508.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27026347.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49606006.500
2 期间基金总申购份额 15123127.380
3 期间总赎回份额 30353331.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34375802.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35805599.360
2 期间基金总申购份额 5052391.350
3 期间总赎回份额 6482188.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34375802.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49606006.500
2 期间基金总申购份额 10070736.030
3 期间总赎回份额 23871143.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35805599.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034