益民多利债券型证券投资基金(560005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8563

累计净值:0.9773 净值更新日期:2018-08-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.202亿份(2018-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20387144.740
2 期间基金总申购份额 2725167.640
3 期间总赎回份额 2919773.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20192538.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20238282.930
2 期间基金总申购份额 39031.910
3 期间总赎回份额 84776.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20192538.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20387144.740
2 期间基金总申购份额 2686135.730
3 期间总赎回份额 2834997.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20238282.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21087296.860
2 期间基金总申购份额 242637.960
3 期间总赎回份额 942790.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20387144.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20459281.160
2 期间基金总申购份额 105381.820
3 期间总赎回份额 177518.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20387144.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20654038.130
2 期间基金总申购份额 58138.680
3 期间总赎回份额 252895.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20459281.160
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21087296.860
2 期间基金总申购份额 79117.460
3 期间总赎回份额 512376.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20654038.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20920822.580
2 期间基金总申购份额 30795.070
3 期间总赎回份额 297579.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20654038.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21087296.860
2 期间基金总申购份额 48322.390
3 期间总赎回份额 214796.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20920822.580
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43241612.540
2 期间基金总申购份额 614138.990
3 期间总赎回份额 22768454.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21087296.860
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21074123.560
2 期间基金总申购份额 96251.270
3 期间总赎回份额 83077.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21087296.860
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42735361.450
2 期间基金总申购份额 189749.100
3 期间总赎回份额 21850986.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21074123.560
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43241612.540
2 期间基金总申购份额 328138.620
3 期间总赎回份额 834389.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42735361.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43097157.540
2 期间基金总申购份额 152213.520
3 期间总赎回份额 514009.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42735361.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43241612.540
2 期间基金总申购份额 175925.100
3 期间总赎回份额 320380.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43097157.540
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67745355.980
2 期间基金总申购份额 35418803.660
3 期间总赎回份额 59922547.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43241612.540
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67109394.870
2 期间基金总申购份额 707328.750
3 期间总赎回份额 24575111.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43241612.540
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66281308.800
2 期间基金总申购份额 3013860.850
3 期间总赎回份额 2185774.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 67109394.870
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67745355.980
2 期间基金总申购份额 31697614.060
3 期间总赎回份额 33161661.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66281308.800
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88668045.510
2 期间基金总申购份额 4148730.690
3 期间总赎回份额 26535467.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66281308.800
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67745355.980
2 期间基金总申购份额 27548883.370
3 期间总赎回份额 6626193.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88668045.510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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