东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类(580001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6487

累计净值:2.5663 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-02-01

业绩比较基准: 65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321130607.690
2 期间基金总申购份额 7889140.510
3 期间总赎回份额 6893921.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322125826.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326169142.030
2 期间基金总申购份额 23086675.190
3 期间总赎回份额 28125209.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321130607.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324003873.030
2 期间基金总申购份额 17533112.790
3 期间总赎回份额 20406378.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321130607.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326169142.030
2 期间基金总申购份额 5553562.400
3 期间总赎回份额 7718831.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324003873.030
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329243857.750
2 期间基金总申购份额 15051091.180
3 期间总赎回份额 18125806.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326169142.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325207723.990
2 期间基金总申购份额 3990794.960
3 期间总赎回份额 3029376.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326169142.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326701474.030
2 期间基金总申购份额 3707786.310
3 期间总赎回份额 5201536.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325207723.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329243857.750
2 期间基金总申购份额 7352509.910
3 期间总赎回份额 9894893.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326701474.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327808365.730
2 期间基金总申购份额 3094680.500
3 期间总赎回份额 4201572.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326701474.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329243857.750
2 期间基金总申购份额 4257829.410
3 期间总赎回份额 5693321.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327808365.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371643008.430
2 期间基金总申购份额 56197924.030
3 期间总赎回份额 98597074.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329243857.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337973091.950
2 期间基金总申购份额 3363629.000
3 期间总赎回份额 12092863.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329243857.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345905026.850
2 期间基金总申购份额 7721598.560
3 期间总赎回份额 15653533.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337973091.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371643008.430
2 期间基金总申购份额 45112696.470
3 期间总赎回份额 70850678.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345905026.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358081610.300
2 期间基金总申购份额 2952733.780
3 期间总赎回份额 15129317.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345905026.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371643008.430
2 期间基金总申购份额 42159962.690
3 期间总赎回份额 55721360.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358081610.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571538504.340
2 期间基金总申购份额 41297620.880
3 期间总赎回份额 241193116.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371643008.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411825909.930
2 期间基金总申购份额 3295296.780
3 期间总赎回份额 43478198.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371643008.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510499781.000
2 期间基金总申购份额 9658980.140
3 期间总赎回份额 108332851.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411825909.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571538504.340
2 期间基金总申购份额 28343343.960
3 期间总赎回份额 89382067.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510499781.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 548974649.120
2 期间基金总申购份额 3291669.530
3 期间总赎回份额 41766537.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510499781.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571538504.340
2 期间基金总申购份额 25051674.430
3 期间总赎回份额 47615529.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 548974649.120

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