东吴增利债券型证券投资基金A类(582002)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1118

累计净值:1.4518 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-07-27

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9765518.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1788493.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7977024.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9212312.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1235288.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7977024.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9765518.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 553205.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9212312.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199016456.330
2 期间基金总申购份额 204883371.550
3 期间总赎回份额 394134309.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9765518.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11717541.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1952022.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9765518.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306260200.860
2 期间基金总申购份额 9983751.630
3 期间总赎回份额 304526411.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11717541.490
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199016456.330
2 期间基金总申购份额 194899619.920
3 期间总赎回份额 87655875.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306260200.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282206801.100
2 期间基金总申购份额 108798936.480
3 期间总赎回份额 84745536.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306260200.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199016456.330
2 期间基金总申购份额 86100683.440
3 期间总赎回份额 2910338.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282206801.100
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123292952.150
2 期间基金总申购份额 195486559.610
3 期间总赎回份额 119763055.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199016456.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198472836.630
2 期间基金总申购份额 2083465.300
3 期间总赎回份额 1539845.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199016456.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271951956.250
2 期间基金总申购份额 2463847.800
3 期间总赎回份额 75942967.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198472836.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123292952.150
2 期间基金总申购份额 190939246.510
3 期间总赎回份额 42280242.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271951956.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262796940.650
2 期间基金总申购份额 31053198.610
3 期间总赎回份额 21898183.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271951956.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123292952.150
2 期间基金总申购份额 159886047.900
3 期间总赎回份额 20382059.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262796940.650
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2490604010.180
2 期间基金总申购份额 319089732.760
3 期间总赎回份额 2686400790.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123292952.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150963550.200
2 期间基金总申购份额 19823680.810
3 期间总赎回份额 47494278.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123292952.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45703464.080
2 期间基金总申购份额 145074753.800
3 期间总赎回份额 39814667.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150963550.200
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2490604010.180
2 期间基金总申购份额 154191298.150
3 期间总赎回份额 2599091844.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45703464.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141851368.810
2 期间基金总申购份额 6359187.860
3 期间总赎回份额 102507092.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45703464.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2490604010.180
2 期间基金总申购份额 147832110.290
3 期间总赎回份额 2496584751.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141851368.810

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