东吴增利债券型证券投资基金C类(582202)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0960

累计净值:1.4060 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-07-27

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1607736.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 935413.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672323.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1537523.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 865200.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672323.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1607736.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 70213.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1537523.540
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4855128.100
2 期间基金总申购份额 131202125.900
3 期间总赎回份额 134449517.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1607736.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2504219.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 896482.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1607736.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50311629.840
2 期间基金总申购份额 1091602.880
3 期间总赎回份额 48899013.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2504219.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4855128.100
2 期间基金总申购份额 130110523.020
3 期间总赎回份额 84654021.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50311629.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84285835.020
2 期间基金总申购份额 46472461.260
3 期间总赎回份额 80446666.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50311629.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4855128.100
2 期间基金总申购份额 83638061.760
3 期间总赎回份额 4207354.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84285835.020
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8786526.660
2 期间基金总申购份额 13778048.550
3 期间总赎回份额 17709447.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4855128.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5656598.650
2 期间基金总申购份额 652798.400
3 期间总赎回份额 1454268.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4855128.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5720956.780
2 期间基金总申购份额 5423698.690
3 期间总赎回份额 5488056.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5656598.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8786526.660
2 期间基金总申购份额 7701551.460
3 期间总赎回份额 10767121.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5720956.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9506166.610
2 期间基金总申购份额 4426488.550
3 期间总赎回份额 8211698.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5720956.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8786526.660
2 期间基金总申购份额 3275062.910
3 期间总赎回份额 2555422.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9506166.610
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128636295.920
2 期间基金总申购份额 68746628.360
3 期间总赎回份额 188596397.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8786526.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8738446.540
2 期间基金总申购份额 1711267.460
3 期间总赎回份额 1663187.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8786526.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8203448.510
2 期间基金总申购份额 18454854.310
3 期间总赎回份额 17919856.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8738446.540
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128636295.920
2 期间基金总申购份额 48580506.590
3 期间总赎回份额 169013354.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8203448.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12326567.590
2 期间基金总申购份额 23634853.370
3 期间总赎回份额 27757972.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8203448.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128636295.920
2 期间基金总申购份额 24945653.220
3 期间总赎回份额 141255381.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12326567.590

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