华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2530

累计净值:1.7590 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.411亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12164368.020
2 期间基金总申购份额 30512044.040
3 期间总赎回份额 1608840.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41067571.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12847819.820
2 期间基金总申购份额 1385654.570
3 期间总赎回份额 2069106.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12164368.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12005232.110
2 期间基金总申购份额 638654.460
3 期间总赎回份额 479518.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12164368.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12847819.820
2 期间基金总申购份额 747000.110
3 期间总赎回份额 1589587.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12005232.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14835098.930
2 期间基金总申购份额 9171311.190
3 期间总赎回份额 11158590.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12847819.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13832726.560
2 期间基金总申购份额 1423203.140
3 期间总赎回份额 2408109.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12847819.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12192621.130
2 期间基金总申购份额 7392739.390
3 期间总赎回份额 5752633.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13832726.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14835098.930
2 期间基金总申购份额 355368.660
3 期间总赎回份额 2997846.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12192621.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12521735.260
2 期间基金总申购份额 230015.820
3 期间总赎回份额 559129.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12192621.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14835098.930
2 期间基金总申购份额 125352.840
3 期间总赎回份额 2438716.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12521735.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24267148.340
2 期间基金总申购份额 3439720.920
3 期间总赎回份额 12871770.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14835098.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15819443.940
2 期间基金总申购份额 1698949.540
3 期间总赎回份额 2683294.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14835098.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18867584.740
2 期间基金总申购份额 363825.790
3 期间总赎回份额 3411966.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15819443.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24267148.340
2 期间基金总申购份额 1376945.590
3 期间总赎回份额 6776509.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867584.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21446580.650
2 期间基金总申购份额 303555.150
3 期间总赎回份额 2882551.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867584.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24267148.340
2 期间基金总申购份额 1073390.440
3 期间总赎回份额 3893958.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21446580.650
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34756537.360
2 期间基金总申购份额 3364547.470
3 期间总赎回份额 13853936.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24267148.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27600935.990
2 期间基金总申购份额 167913.000
3 期间总赎回份额 3501700.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24267148.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30072115.330
2 期间基金总申购份额 278429.950
3 期间总赎回份额 2749609.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27600935.990
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34756537.360
2 期间基金总申购份额 2918204.520
3 期间总赎回份额 7602626.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30072115.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32032047.800
2 期间基金总申购份额 845483.870
3 期间总赎回份额 2805416.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30072115.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34756537.360
2 期间基金总申购份额 2072720.650
3 期间总赎回份额 4797210.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32032047.800

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