华商稳定增利债券型证券投资基金C类(630109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6970

累计净值:2.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177746131.030
2 期间基金总申购份额 2741585.600
3 期间总赎回份额 20157158.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160330557.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304826417.550
2 期间基金总申购份额 46517543.520
3 期间总赎回份额 173597830.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177746131.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216689653.190
2 期间基金总申购份额 33749888.530
3 期间总赎回份额 72693410.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177746131.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304826417.550
2 期间基金总申购份额 12767654.990
3 期间总赎回份额 100904419.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216689653.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588853240.860
2 期间基金总申购份额 998746171.830
3 期间总赎回份额 1282772995.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304826417.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595433432.220
2 期间基金总申购份额 38503902.060
3 期间总赎回份额 329110916.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304826417.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715122921.920
2 期间基金总申购份额 86479089.420
3 期间总赎回份额 206168579.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595433432.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588853240.860
2 期间基金总申购份额 873763180.350
3 期间总赎回份额 747493499.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715122921.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695480809.370
2 期间基金总申购份额 145930669.860
3 期间总赎回份额 126288557.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715122921.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588853240.860
2 期间基金总申购份额 727832510.490
3 期间总赎回份额 621204941.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695480809.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260885257.490
2 期间基金总申购份额 1409407459.230
3 期间总赎回份额 1081439475.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588853240.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628749567.400
2 期间基金总申购份额 278394165.480
3 期间总赎回份额 318290492.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588853240.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468917352.980
2 期间基金总申购份额 491008648.060
3 期间总赎回份额 331176433.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628749567.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260885257.490
2 期间基金总申购份额 640004645.690
3 期间总赎回份额 431972550.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468917352.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361518304.450
2 期间基金总申购份额 272887303.640
3 期间总赎回份额 165488255.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468917352.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260885257.490
2 期间基金总申购份额 367117342.050
3 期间总赎回份额 266484295.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361518304.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119849658.530
2 期间基金总申购份额 741426098.500
3 期间总赎回份额 600390499.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260885257.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200725751.160
2 期间基金总申购份额 85546722.340
3 期间总赎回份额 25387216.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260885257.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134507596.060
2 期间基金总申购份额 316103397.110
3 期间总赎回份额 249885242.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200725751.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119849658.530
2 期间基金总申购份额 339775979.050
3 期间总赎回份额 325118041.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134507596.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203649340.100
2 期间基金总申购份额 3383800.720
3 期间总赎回份额 72525544.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134507596.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119849658.530
2 期间基金总申购份额 336392178.330
3 期间总赎回份额 252592496.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203649340.100

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