西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A类(673081)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1236

累计净值:1.2536 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.178亿份(2021-04-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7553147.230
2 期间基金总申购份额 117753123.110
3 期间总赎回份额 7508626.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117797643.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51221357.840
2 期间基金总申购份额 7731088.020
3 期间总赎回份额 51399298.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7553147.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7712293.440
2 期间基金总申购份额 28323.710
3 期间总赎回份额 187469.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7553147.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7652436.930
2 期间基金总申购份额 209633.940
3 期间总赎回份额 149777.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7712293.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51221357.840
2 期间基金总申购份额 7493130.370
3 期间总赎回份额 51062051.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7652436.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26880677.860
2 期间基金总申购份额 8784.750
3 期间总赎回份额 19237025.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7652436.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51221357.840
2 期间基金总申购份额 7484345.620
3 期间总赎回份额 31825025.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26880677.860
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205552792.070
2 期间基金总申购份额 51282191.840
3 期间总赎回份额 205613626.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51221357.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223185608.090
2 期间基金总申购份额 29538.200
3 期间总赎回份额 171993788.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51221357.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223249011.970
2 期间基金总申购份额 15733.900
3 期间总赎回份额 79137.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223185608.090
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205552792.070
2 期间基金总申购份额 51236919.740
3 期间总赎回份额 33540699.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223249011.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172488982.470
2 期间基金总申购份额 51041616.050
3 期间总赎回份额 281586.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223249011.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205552792.070
2 期间基金总申购份额 195303.690
3 期间总赎回份额 33259113.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172488982.470
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009417.820
2 期间基金总申购份额 323084154.020
3 期间总赎回份额 317540779.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205552792.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757409.250
2 期间基金总申购份额 321221119.470
3 期间总赎回份额 116425736.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205552792.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 970368.620
2 期间基金总申购份额 310013.400
3 期间总赎回份额 522972.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757409.250
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009417.820
2 期间基金总申购份额 1553021.150
3 期间总赎回份额 200592070.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 970368.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100014210.670
2 期间基金总申购份额 1547851.210
3 期间总赎回份额 100591693.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 970368.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009417.820
2 期间基金总申购份额 5169.940
3 期间总赎回份额 100000377.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100014210.670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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