西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C类(673083)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0552

累计净值:1.0552 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.583亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45375400.380
2 期间基金总申购份额 18148301.040
3 期间总赎回份额 5249016.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58274684.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396317685.130
2 期间基金总申购份额 45739795.690
3 期间总赎回份额 396682080.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45375400.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45451198.730
2 期间基金总申购份额 188600.000
3 期间总赎回份额 264398.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45375400.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396317685.130
2 期间基金总申购份额 45551195.690
3 期间总赎回份额 396417682.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45451198.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279828726.210
2 期间基金总申购份额 290187012.560
3 期间总赎回份额 173698053.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396317685.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400641649.420
2 期间基金总申购份额 558886.270
3 期间总赎回份额 4882850.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396317685.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343235808.090
2 期间基金总申购份额 61015797.690
3 期间总赎回份额 3609956.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400641649.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279828726.210
2 期间基金总申购份额 228612328.600
3 期间总赎回份额 165205246.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343235808.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234595459.820
2 期间基金总申购份额 148729164.730
3 期间总赎回份额 40088816.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343235808.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279828726.210
2 期间基金总申购份额 79883163.870
3 期间总赎回份额 125116430.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234595459.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145397.430
2 期间基金总申购份额 290487247.910
3 期间总赎回份额 10803919.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279828726.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207746888.330
2 期间基金总申购份额 82424515.600
3 期间总赎回份额 10342677.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279828726.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194519613.020
2 期间基金总申购份额 13273195.360
3 期间总赎回份额 45920.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207746888.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145397.430
2 期间基金总申购份额 194789536.950
3 期间总赎回份额 415321.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194519613.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111272.610
2 期间基金总申购份额 194516128.970
3 期间总赎回份额 107788.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194519613.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145397.430
2 期间基金总申购份额 273407.980
3 期间总赎回份额 307532.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111272.610
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216977183.750
2 期间基金总申购份额 534599.400
3 期间总赎回份额 217366385.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145397.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31359573.540
2 期间基金总申购份额 502465.920
3 期间总赎回份额 31716642.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145397.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95180222.140
2 期间基金总申购份额 5809.590
3 期间总赎回份额 63826458.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31359573.540
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216977183.750
2 期间基金总申购份额 26323.890
3 期间总赎回份额 121823285.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95180222.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216975236.920
2 期间基金总申购份额 11064.680
3 期间总赎回份额 121806079.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95180222.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216977183.750
2 期间基金总申购份额 15259.210
3 期间总赎回份额 17206.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216975236.920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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