西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6660

累计净值:1.8210 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.114亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50789174.250
2 期间基金总申购份额 227563489.500
3 期间总赎回份额 66917405.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211435258.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141868529.290
2 期间基金总申购份额 99306248.880
3 期间总赎回份额 29739519.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211435258.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50789174.250
2 期间基金总申购份额 128257240.620
3 期间总赎回份额 37177885.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141868529.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37766247.130
2 期间基金总申购份额 106987498.020
3 期间总赎回份额 93964570.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50789174.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53917982.770
2 期间基金总申购份额 6211925.330
3 期间总赎回份额 9340733.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50789174.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53134792.120
2 期间基金总申购份额 16388820.560
3 期间总赎回份额 15605629.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53917982.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37766247.130
2 期间基金总申购份额 84386752.130
3 期间总赎回份额 69018207.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53134792.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76376320.190
2 期间基金总申购份额 3742637.070
3 期间总赎回份额 26984165.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53134792.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37766247.130
2 期间基金总申购份额 80644115.060
3 期间总赎回份额 42034042.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76376320.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277222796.800
2 期间基金总申购份额 75859552.680
3 期间总赎回份额 315316102.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37766247.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43818125.150
2 期间基金总申购份额 19850473.970
3 期间总赎回份额 25902351.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37766247.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210937907.680
2 期间基金总申购份额 3163996.470
3 期间总赎回份额 170283779.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43818125.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277222796.800
2 期间基金总申购份额 52845082.240
3 期间总赎回份额 119129971.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210937907.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248108070.850
2 期间基金总申购份额 29566101.320
3 期间总赎回份额 66736264.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210937907.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277222796.800
2 期间基金总申购份额 23278980.920
3 期间总赎回份额 52393706.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248108070.850
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205469771.830
2 期间基金总申购份额 420493357.420
3 期间总赎回份额 348740332.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277222796.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337888922.160
2 期间基金总申购份额 9877563.590
3 期间总赎回份额 70543688.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277222796.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363691186.360
2 期间基金总申购份额 48314227.100
3 期间总赎回份额 74116491.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337888922.160
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205469771.830
2 期间基金总申购份额 362301566.730
3 期间总赎回份额 204080152.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363691186.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57239040.570
2 期间基金总申购份额 306489032.340
3 期间总赎回份额 36886.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363691186.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205469771.830
2 期间基金总申购份额 55812534.390
3 期间总赎回份额 204043265.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57239040.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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