西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金A类(675021)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0370 净值更新日期:2015-12-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.104亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11446970.650
2 期间基金总申购份额 261461.440
3 期间总赎回份额 1261351.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10447081.080
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-28
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10469478.250
2 期间基金总申购份额 17253.950
3 期间总赎回份额 39651.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10447081.080
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10435483.720
2 期间基金总申购份额 40120.500
3 期间总赎回份额 6125.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10469478.250
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11446970.650
2 期间基金总申购份额 204086.990
3 期间总赎回份额 1215573.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10435483.720
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11363074.430
2 期间基金总申购份额 83496.500
3 期间总赎回份额 1011087.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10435483.720
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11446970.650
2 期间基金总申购份额 120590.490
3 期间总赎回份额 204486.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11363074.430
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19730722.170
2 期间基金总申购份额 66167.610
3 期间总赎回份额 8349919.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11446970.650
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491048.250
2 期间基金总申购份额 65171.570
3 期间总赎回份额 109249.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11446970.650
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11692860.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 201812.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11491048.250
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19730722.170
2 期间基金总申购份额 996.040
3 期间总赎回份额 8038857.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11692860.530
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13324684.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1631823.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11692860.530
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19730722.170
2 期间基金总申购份额 996.040
3 期间总赎回份额 6407034.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13324684.190
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51894736.300
2 期间基金总申购份额 5135176.910
3 期间总赎回份额 37299191.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19730722.170
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24585686.010
2 期间基金总申购份额 999.050
3 期间总赎回份额 4855962.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19730722.170
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23750575.450
2 期间基金总申购份额 3577761.310
3 期间总赎回份额 2742650.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 24585686.010
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51894736.300
2 期间基金总申购份额 1556416.550
3 期间总赎回份额 29700577.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 23750575.450
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30347291.860
2 期间基金总申购份额 984.190
3 期间总赎回份额 6597700.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23750575.450
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51894736.300
2 期间基金总申购份额 1555432.360
3 期间总赎回份额 23102876.800
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30347291.860

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