西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0815

累计净值:1.2519 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.725亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3478647319.710
2 期间基金总申购份额 194769624.650
3 期间总赎回份额 937587.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3672479356.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3478264320.230
2 期间基金总申购份额 736936.940
3 期间总赎回份额 353937.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3478647319.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332480296.680
2 期间基金总申购份额 190852275.460
3 期间总赎回份额 45068251.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3478264320.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287891753.620
2 期间基金总申购份额 190452861.120
3 期间总赎回份额 80294.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3478264320.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287669120.240
2 期间基金总申购份额 294510.660
3 期间总赎回份额 71877.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287891753.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332480296.680
2 期间基金总申购份额 104903.680
3 期间总赎回份额 44916080.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287669120.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3326207899.080
2 期间基金总申购份额 63205.780
3 期间总赎回份额 38601984.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287669120.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332480296.680
2 期间基金总申购份额 41697.900
3 期间总赎回份额 6314095.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3326207899.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292203324.580
2 期间基金总申购份额 79634986.120
3 期间总赎回份额 39358014.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332480296.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336158520.760
2 期间基金总申购份额 31407.220
3 期间总赎回份额 3709631.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332480296.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3361577852.030
2 期间基金总申购份额 93997.490
3 期间总赎回份额 25513328.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336158520.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292203324.580
2 期间基金总申购份额 79509581.410
3 期间总赎回份额 10135053.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3361577852.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3343009977.390
2 期间基金总申购份额 28421156.820
3 期间总赎回份额 9853282.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3361577852.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292203324.580
2 期间基金总申购份额 51088424.590
3 期间总赎回份额 281771.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3343009977.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 29177952.980
3 期间总赎回份额 29703409.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292203324.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292297232.290
2 期间基金总申购份额 38391.800
3 期间总赎回份额 132299.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292203324.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3321122781.610
2 期间基金总申购份额 131544.650
3 期间总赎回份额 28957093.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292297232.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 29008016.530
3 期间总赎回份额 614016.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3321122781.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292573831.670
2 期间基金总申购份额 28941046.200
3 期间总赎回份额 392096.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3321122781.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 66970.330
3 期间总赎回份额 221919.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292573831.670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034