西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.2128 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.877亿份(2021-08-30) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332480296.680
2 期间基金总申购份额 104903.680
3 期间总赎回份额 44916080.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287669120.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3326207899.080
2 期间基金总申购份额 63205.780
3 期间总赎回份额 38601984.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287669120.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332480296.680
2 期间基金总申购份额 41697.900
3 期间总赎回份额 6314095.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3326207899.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292203324.580
2 期间基金总申购份额 79634986.120
3 期间总赎回份额 39358014.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332480296.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336158520.760
2 期间基金总申购份额 31407.220
3 期间总赎回份额 3709631.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332480296.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3361577852.030
2 期间基金总申购份额 93997.490
3 期间总赎回份额 25513328.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336158520.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292203324.580
2 期间基金总申购份额 79509581.410
3 期间总赎回份额 10135053.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3361577852.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3343009977.390
2 期间基金总申购份额 28421156.820
3 期间总赎回份额 9853282.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3361577852.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292203324.580
2 期间基金总申购份额 51088424.590
3 期间总赎回份额 281771.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3343009977.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 29177952.980
3 期间总赎回份额 29703409.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292203324.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292297232.290
2 期间基金总申购份额 38391.800
3 期间总赎回份额 132299.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292203324.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3321122781.610
2 期间基金总申购份额 131544.650
3 期间总赎回份额 28957093.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292297232.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 29008016.530
3 期间总赎回份额 614016.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3321122781.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292573831.670
2 期间基金总申购份额 28941046.200
3 期间总赎回份额 392096.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3321122781.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 66970.330
3 期间总赎回份额 221919.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292573831.670
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287455743.150
2 期间基金总申购份额 6259085.910
3 期间总赎回份额 986047.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292728781.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287445078.150
2 期间基金总申购份额 5989923.250
3 期间总赎回份额 706220.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292728781.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287418791.090
2 期间基金总申购份额 250745.410
3 期间总赎回份额 224458.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287445078.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287455743.150
2 期间基金总申购份额 18417.250
3 期间总赎回份额 55369.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287418791.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287415777.550
2 期间基金总申购份额 8388.330
3 期间总赎回份额 5374.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287418791.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287455743.150
2 期间基金总申购份额 10028.920
3 期间总赎回份额 49994.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287415777.550

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