西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4609

累计净值:1.4609 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张英,童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.196亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50738205.460
2 期间基金总申购份额 50095657.980
3 期间总赎回份额 81256344.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19577518.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92073825.520
2 期间基金总申购份额 396980.070
3 期间总赎回份额 72893286.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19577518.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50738205.460
2 期间基金总申购份额 49698677.910
3 期间总赎回份额 8363057.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92073825.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28971252.230
2 期间基金总申购份额 64629061.570
3 期间总赎回份额 42862108.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50738205.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36656342.730
2 期间基金总申购份额 23038357.630
3 期间总赎回份额 8956494.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50738205.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46126359.600
2 期间基金总申购份额 1341449.470
3 期间总赎回份额 10811466.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36656342.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28971252.230
2 期间基金总申购份额 40249254.470
3 期间总赎回份额 23094147.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46126359.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54861535.990
2 期间基金总申购份额 10169707.580
3 期间总赎回份额 18904883.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46126359.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28971252.230
2 期间基金总申购份额 30079546.890
3 期间总赎回份额 4189263.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54861535.990
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203914.150
2 期间基金总申购份额 35193775.760
3 期间总赎回份额 6426437.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28971252.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22094055.680
2 期间基金总申购份额 9357274.210
3 期间总赎回份额 2480077.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28971252.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2358656.520
2 期间基金总申购份额 20728628.430
3 期间总赎回份额 993229.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22094055.680
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203914.150
2 期间基金总申购份额 5107873.120
3 期间总赎回份额 2953130.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358656.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3402523.710
2 期间基金总申购份额 1354642.770
3 期间总赎回份额 2398509.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358656.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203914.150
2 期间基金总申购份额 3753230.350
3 期间总赎回份额 554620.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3402523.710
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754.850
2 期间基金总申购份额 360323.500
3 期间总赎回份额 173164.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203914.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167359.500
2 期间基金总申购份额 189724.970
3 期间总赎回份额 153170.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203914.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4544.490
2 期间基金总申购份额 165965.620
3 期间总赎回份额 3150.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167359.500
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754.850
2 期间基金总申购份额 4632.910
3 期间总赎回份额 16843.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4544.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11035.630
2 期间基金总申购份额 1556.460
3 期间总赎回份额 8047.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4544.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754.850
2 期间基金总申购份额 3076.450
3 期间总赎回份额 8795.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11035.630

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