西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.1518 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.697亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603881565.660
2 期间基金总申购份额 969632549.040
3 期间总赎回份额 603843192.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969670921.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603876837.250
2 期间基金总申购份额 969629667.640
3 期间总赎回份额 603835583.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969670921.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603881565.660
2 期间基金总申购份额 2881.400
3 期间总赎回份额 7609.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603876837.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23083181.810
2 期间基金总申购份额 581409436.200
3 期间总赎回份额 611052.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603881565.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603918290.090
2 期间基金总申购份额 3436.700
3 期间总赎回份额 40161.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603881565.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603947528.340
2 期间基金总申购份额 3655.790
3 期间总赎回份额 32894.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603918290.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23083181.810
2 期间基金总申购份额 581402343.710
3 期间总赎回份额 537997.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603947528.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248683446.520
2 期间基金总申购份额 355542608.970
3 期间总赎回份额 278527.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603947528.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23083181.810
2 期间基金总申购份额 225859734.740
3 期间总赎回份额 259470.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248683446.520
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4418430.470
2 期间基金总申购份额 22967905.150
3 期间总赎回份额 4303153.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23083181.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416551.410
2 期间基金总申购份额 22731454.280
3 期间总赎回份额 64823.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23083181.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720469.030
2 期间基金总申购份额 56159.050
3 期间总赎回份额 360076.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416551.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4418430.470
2 期间基金总申购份额 180291.820
3 期间总赎回份额 3878253.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720469.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936188.850
2 期间基金总申购份额 26079.880
3 期间总赎回份额 1241799.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720469.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4418430.470
2 期间基金总申购份额 154211.940
3 期间总赎回份额 2636453.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936188.850
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20860.170
2 期间基金总申购份额 15658682.300
3 期间总赎回份额 11261112.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4418430.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5334780.990
2 期间基金总申购份额 1466437.880
3 期间总赎回份额 2382788.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4418430.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5246877.140
2 期间基金总申购份额 2683418.150
3 期间总赎回份额 2595514.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5334780.990
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20860.170
2 期间基金总申购份额 11508826.270
3 期间总赎回份额 6282809.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5246877.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4995567.070
2 期间基金总申购份额 6128897.800
3 期间总赎回份额 5877587.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5246877.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20860.170
2 期间基金总申购份额 5379928.470
3 期间总赎回份额 405221.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4995567.070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034