西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A类(675100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0379

累计净值:1.3079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2490540909.100
2 期间基金总申购份额 183566652.190
3 期间总赎回份额 524820647.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149286914.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3294559816.270
2 期间基金总申购份额 227965254.410
3 期间总赎回份额 1031984161.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2490540909.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2656406010.070
2 期间基金总申购份额 118426734.370
3 期间总赎回份额 284291835.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2490540909.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3294559816.270
2 期间基金总申购份额 109538520.040
3 期间总赎回份额 747692326.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2656406010.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934214837.230
2 期间基金总申购份额 3166283440.830
3 期间总赎回份额 1805938461.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3294559816.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3706622171.510
2 期间基金总申购份额 464169352.570
3 期间总赎回份额 876231707.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3294559816.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3025204377.590
2 期间基金总申购份额 857960176.770
3 期间总赎回份额 176542382.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3706622171.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934214837.230
2 期间基金总申购份额 1844153911.490
3 期间总赎回份额 753164371.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3025204377.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1940854318.620
2 期间基金总申购份额 1365081238.200
3 期间总赎回份额 280731179.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3025204377.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934214837.230
2 期间基金总申购份额 479072673.290
3 期间总赎回份额 472433191.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1940854318.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709578875.730
2 期间基金总申购份额 1460114784.300
3 期间总赎回份额 235478822.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1934214837.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1861453040.390
2 期间基金总申购份额 124505048.530
3 期间总赎回份额 51743251.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1934214837.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192899255.410
2 期间基金总申购份额 728006485.310
3 期间总赎回份额 59452700.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1861453040.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709578875.730
2 期间基金总申购份额 607603250.460
3 期间总赎回份额 124282870.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192899255.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928143418.780
2 期间基金总申购份额 283138435.040
3 期间总赎回份额 18382598.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192899255.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709578875.730
2 期间基金总申购份额 324464815.420
3 期间总赎回份额 105900272.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928143418.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414067292.450
2 期间基金总申购份额 904797539.420
3 期间总赎回份额 609285956.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709578875.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701083419.080
2 期间基金总申购份额 173549426.140
3 期间总赎回份额 165053969.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709578875.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794190067.990
2 期间基金总申购份额 23092438.640
3 期间总赎回份额 116199087.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701083419.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414067292.450
2 期间基金总申购份额 708155674.640
3 期间总赎回份额 328032899.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794190067.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540085293.790
2 期间基金总申购份额 431701447.640
3 期间总赎回份额 177596673.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794190067.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414067292.450
2 期间基金总申购份额 276454227.000
3 期间总赎回份额 150436225.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540085293.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034