西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A类(675100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1004

累计净值:1.2604 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.615亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192899255.410
2 期间基金总申购份额 728006485.310
3 期间总赎回份额 59452700.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1861453040.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709578875.730
2 期间基金总申购份额 607603250.460
3 期间总赎回份额 124282870.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192899255.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928143418.780
2 期间基金总申购份额 283138435.040
3 期间总赎回份额 18382598.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192899255.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709578875.730
2 期间基金总申购份额 324464815.420
3 期间总赎回份额 105900272.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928143418.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414067292.450
2 期间基金总申购份额 904797539.420
3 期间总赎回份额 609285956.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709578875.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701083419.080
2 期间基金总申购份额 173549426.140
3 期间总赎回份额 165053969.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709578875.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794190067.990
2 期间基金总申购份额 23092438.640
3 期间总赎回份额 116199087.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701083419.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414067292.450
2 期间基金总申购份额 708155674.640
3 期间总赎回份额 328032899.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794190067.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540085293.790
2 期间基金总申购份额 431701447.640
3 期间总赎回份额 177596673.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794190067.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414067292.450
2 期间基金总申购份额 276454227.000
3 期间总赎回份额 150436225.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540085293.790
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190434745.420
2 期间基金总申购份额 407780455.520
3 期间总赎回份额 184147908.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414067292.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380446375.630
2 期间基金总申购份额 71751874.450
3 期间总赎回份额 38130957.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414067292.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217464823.340
2 期间基金总申购份额 196191998.250
3 期间总赎回份额 33210445.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380446375.630
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190434745.420
2 期间基金总申购份额 139836582.820
3 期间总赎回份额 112806504.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217464823.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150157661.810
2 期间基金总申购份额 106866830.930
3 期间总赎回份额 39559669.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217464823.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190434745.420
2 期间基金总申购份额 32969751.890
3 期间总赎回份额 73246835.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150157661.810
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58586821.100
2 期间基金总申购份额 199923986.410
3 期间总赎回份额 68076062.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190434745.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28024750.270
2 期间基金总申购份额 164463739.350
3 期间总赎回份额 2053744.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190434745.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27182076.410
2 期间基金总申购份额 20953720.350
3 期间总赎回份额 20111046.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28024750.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58586821.100
2 期间基金总申购份额 14506526.710
3 期间总赎回份额 45911271.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27182076.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51552009.190
2 期间基金总申购份额 9592.120
3 期间总赎回份额 24379524.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27182076.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58586821.100
2 期间基金总申购份额 14496934.590
3 期间总赎回份额 21531746.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51552009.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034