西部利得汇享债券型证券投资基金A类(675111)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1165

累计净值:1.2829 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.823亿份(2021-04-20) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650853320.230
2 期间基金总申购份额 119605106.480
3 期间总赎回份额 188118420.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582340006.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152673197.680
2 期间基金总申购份额 1147124270.680
3 期间总赎回份额 648944148.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650853320.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824237464.720
2 期间基金总申购份额 135997041.230
3 期间总赎回份额 309381185.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650853320.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 744452788.170
2 期间基金总申购份额 187472569.370
3 期间总赎回份额 107687892.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824237464.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152673197.680
2 期间基金总申购份额 823654660.080
3 期间总赎回份额 231875069.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 744452788.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600789294.590
2 期间基金总申购份额 319487515.060
3 期间总赎回份额 175824021.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 744452788.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152673197.680
2 期间基金总申购份额 504167145.020
3 期间总赎回份额 56051048.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600789294.590
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4093399.750
2 期间基金总申购份额 196185902.370
3 期间总赎回份额 47606104.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152673197.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139067299.620
2 期间基金总申购份额 40406741.520
3 期间总赎回份额 26800843.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152673197.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24321111.580
2 期间基金总申购份额 131397289.790
3 期间总赎回份额 16651101.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139067299.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4093399.750
2 期间基金总申购份额 24381871.060
3 期间总赎回份额 4154159.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24321111.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11213944.020
2 期间基金总申购份额 15428562.800
3 期间总赎回份额 2321395.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24321111.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4093399.750
2 期间基金总申购份额 8953308.260
3 期间总赎回份额 1832763.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11213944.020
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3857336.500
2 期间基金总申购份额 4197438.150
3 期间总赎回份额 3961374.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4093399.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3284927.770
2 期间基金总申购份额 1743188.840
3 期间总赎回份额 934716.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4093399.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1266297.070
2 期间基金总申购份额 2149900.700
3 期间总赎回份额 131270.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3284927.770
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3857336.500
2 期间基金总申购份额 304348.610
3 期间总赎回份额 2895388.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1266297.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1255159.810
2 期间基金总申购份额 283921.980
3 期间总赎回份额 272784.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1266297.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3857336.500
2 期间基金总申购份额 20426.630
3 期间总赎回份额 2622603.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255159.810

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