西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1845

累计净值:1.3454 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.868亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2866095730.600
2 期间基金总申购份额 835885727.690
3 期间总赎回份额 815132887.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2886848570.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4138698681.190
2 期间基金总申购份额 2220691741.660
3 期间总赎回份额 3493294692.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866095730.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3663967581.910
2 期间基金总申购份额 730524126.310
3 期间总赎回份额 1528395977.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866095730.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4138698681.190
2 期间基金总申购份额 1490167615.350
3 期间总赎回份额 1964898714.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3663967581.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1149295967.890
2 期间基金总申购份额 4699072721.890
3 期间总赎回份额 1709670008.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4138698681.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2637388730.920
2 期间基金总申购份额 2168242225.910
3 期间总赎回份额 666932275.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4138698681.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1449060503.850
2 期间基金总申购份额 1543454094.860
3 期间总赎回份额 355125867.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2637388730.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1149295967.890
2 期间基金总申购份额 987376401.120
3 期间总赎回份额 687611865.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1449060503.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1120151855.500
2 期间基金总申购份额 761463180.160
3 期间总赎回份额 432554531.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1449060503.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1149295967.890
2 期间基金总申购份额 225913220.960
3 期间总赎回份额 255057333.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1120151855.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898526731.510
2 期间基金总申购份额 3560092616.870
3 期间总赎回份额 3309323380.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1149295967.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1408475344.930
2 期间基金总申购份额 170350758.400
3 期间总赎回份额 429530135.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1149295967.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1602709308.110
2 期间基金总申购份额 330741001.780
3 期间总赎回份额 524974964.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1408475344.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898526731.510
2 期间基金总申购份额 3059000856.690
3 期间总赎回份额 2354818280.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1602709308.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915095219.220
2 期间基金总申购份额 1138911445.720
3 期间总赎回份额 1451297356.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1602709308.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898526731.510
2 期间基金总申购份额 1920089410.970
3 期间总赎回份额 903520923.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915095219.220
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183376504.500
2 期间基金总申购份额 1288948208.660
3 期间总赎回份额 573797981.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898526731.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830737119.970
2 期间基金总申购份额 382317738.520
3 期间总赎回份额 314528126.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898526731.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290027407.450
2 期间基金总申购份额 650102678.630
3 期间总赎回份额 109392966.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 830737119.970
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183376504.500
2 期间基金总申购份额 256527791.510
3 期间总赎回份额 149876888.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290027407.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250028813.140
2 期间基金总申购份额 114558600.120
3 期间总赎回份额 74560005.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290027407.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183376504.500
2 期间基金总申购份额 141969191.390
3 期间总赎回份额 75316882.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250028813.140

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