西部利得汇逸债券型证券投资基金A类(675121)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.1001 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈保国,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.000亿份(2021-08-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000061018.220
2 期间基金总申购份额 14330.340
3 期间总赎回份额 56157.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000019191.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000031556.020
2 期间基金总申购份额 2534.960
3 期间总赎回份额 14899.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000019191.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000061018.220
2 期间基金总申购份额 11795.380
3 期间总赎回份额 41257.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000031556.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041064000.130
2 期间基金总申购份额 95933.090
3 期间总赎回份额 41098915.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000061018.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000044989.640
2 期间基金总申购份额 30659.080
3 期间总赎回份额 14630.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000061018.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040989894.240
2 期间基金总申购份额 2264.300
3 期间总赎回份额 40947168.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000044989.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041064000.130
2 期间基金总申购份额 63009.710
3 期间总赎回份额 137115.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040989894.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041011759.910
2 期间基金总申购份额 20672.030
3 期间总赎回份额 42537.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040989894.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041064000.130
2 期间基金总申购份额 42337.680
3 期间总赎回份额 94577.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041011759.910
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040954529.950
2 期间基金总申购份额 215874.780
3 期间总赎回份额 106404.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041064000.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040954684.260
2 期间基金总申购份额 120817.160
3 期间总赎回份额 11501.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041064000.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040950742.290
2 期间基金总申购份额 16486.750
3 期间总赎回份额 12544.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040954684.260
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040954529.950
2 期间基金总申购份额 78570.870
3 期间总赎回份额 82358.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040950742.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040965511.320
2 期间基金总申购份额 11810.850
3 期间总赎回份额 26579.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040950742.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2040954529.950
2 期间基金总申购份额 66760.020
3 期间总赎回份额 55778.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040965511.320
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000011141.300
2 期间基金总申购份额 40947990.990
3 期间总赎回份额 4602.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040954529.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000009821.220
2 期间基金总申购份额 40947075.920
3 期间总赎回份额 2367.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2040954529.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000009564.430
2 期间基金总申购份额 794.640
3 期间总赎回份额 537.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000009821.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000011141.300
2 期间基金总申购份额 120.430
3 期间总赎回份额 1697.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000009564.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000010594.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1030.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000009564.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000011141.300
2 期间基金总申购份额 120.430
3 期间总赎回份额 666.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000010594.800

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