西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:1.1870 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:糜怀清,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059284.300
2 期间基金总申购份额 444299.860
3 期间总赎回份额 679774.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823809.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2519084.610
2 期间基金总申购份额 256040.700
3 期间总赎回份额 715841.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059284.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2149506.350
2 期间基金总申购份额 201648.680
3 期间总赎回份额 291870.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059284.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2519084.610
2 期间基金总申购份额 54392.020
3 期间总赎回份额 423970.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149506.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4446142.320
2 期间基金总申购份额 813512.070
3 期间总赎回份额 2740569.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2519084.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2656179.020
2 期间基金总申购份额 356922.290
3 期间总赎回份额 494016.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2519084.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2985850.710
2 期间基金总申购份额 219399.040
3 期间总赎回份额 549070.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2656179.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4446142.320
2 期间基金总申购份额 237190.740
3 期间总赎回份额 1697482.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2985850.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332591.480
2 期间基金总申购份额 123980.520
3 期间总赎回份额 470721.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2985850.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4446142.320
2 期间基金总申购份额 113210.220
3 期间总赎回份额 1226761.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332591.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20826125.400
2 期间基金总申购份额 15826626.310
3 期间总赎回份额 32206609.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4446142.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5817565.290
2 期间基金总申购份额 229522.960
3 期间总赎回份额 1600945.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4446142.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10237004.340
2 期间基金总申购份额 1004727.570
3 期间总赎回份额 5424166.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5817565.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20826125.400
2 期间基金总申购份额 14592375.780
3 期间总赎回份额 25181496.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10237004.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16632996.630
2 期间基金总申购份额 3696838.270
3 期间总赎回份额 10092830.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10237004.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20826125.400
2 期间基金总申购份额 10895537.510
3 期间总赎回份额 15088666.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16632996.630
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7419206.260
2 期间基金总申购份额 64525140.040
3 期间总赎回份额 51118220.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20826125.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16327589.020
2 期间基金总申购份额 29543889.600
3 期间总赎回份额 25045353.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20826125.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7609365.540
2 期间基金总申购份额 23860049.180
3 期间总赎回份额 15141825.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16327589.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7419206.260
2 期间基金总申购份额 11121201.260
3 期间总赎回份额 10931041.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7609365.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1425817.490
2 期间基金总申购份额 9445193.600
3 期间总赎回份额 3261645.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7609365.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7419206.260
2 期间基金总申购份额 1676007.660
3 期间总赎回份额 7669396.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1425817.490

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