民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3950

累计净值:2.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466954302.710
2 期间基金总申购份额 79968538.830
3 期间总赎回份额 34551827.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512371014.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348541298.920
2 期间基金总申购份额 257983494.340
3 期间总赎回份额 139570490.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466954302.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431105544.520
2 期间基金总申购份额 72890715.040
3 期间总赎回份额 37041956.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466954302.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348541298.920
2 期间基金总申购份额 185092779.300
3 期间总赎回份额 102528533.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431105544.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514521900.560
2 期间基金总申购份额 218709216.440
3 期间总赎回份额 384689818.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348541298.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427820262.690
2 期间基金总申购份额 622484.060
3 期间总赎回份额 79901447.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348541298.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349581384.460
2 期间基金总申购份额 81300442.170
3 期间总赎回份额 3061563.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427820262.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514521900.560
2 期间基金总申购份额 136786290.210
3 期间总赎回份额 301726806.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349581384.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312396235.940
2 期间基金总申购份额 135904959.500
3 期间总赎回份额 98719810.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349581384.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514521900.560
2 期间基金总申购份额 881330.710
3 期间总赎回份额 203006995.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312396235.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189899324.120
2 期间基金总申购份额 566008175.060
3 期间总赎回份额 1241385598.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514521900.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 669730213.610
2 期间基金总申购份额 61282368.620
3 期间总赎回份额 216490681.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514521900.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692021366.040
2 期间基金总申购份额 197819039.760
3 期间总赎回份额 220110192.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669730213.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189899324.120
2 期间基金总申购份额 306906766.680
3 期间总赎回份额 804784724.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692021366.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 926991503.720
2 期间基金总申购份额 38682279.700
3 期间总赎回份额 273652417.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692021366.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189899324.120
2 期间基金总申购份额 268224486.980
3 期间总赎回份额 531132307.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 926991503.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683274696.040
2 期间基金总申购份额 1447661197.170
3 期间总赎回份额 941036569.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189899324.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1179403982.120
2 期间基金总申购份额 336603259.180
3 期间总赎回份额 326107917.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189899324.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998442984.660
2 期间基金总申购份额 435854923.190
3 期间总赎回份额 254893925.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1179403982.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683274696.040
2 期间基金总申购份额 675203014.800
3 期间总赎回份额 360034726.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998442984.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867391006.150
2 期间基金总申购份额 178168880.020
3 期间总赎回份额 47116901.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998442984.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683274696.040
2 期间基金总申购份额 497034134.780
3 期间总赎回份额 312917824.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867391006.150

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