民生加银增强收益债券型证券投资基金C类(690202)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3590

累计净值:2.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.235亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159948238.100
2 期间基金总申购份额 43627354.630
3 期间总赎回份额 80112722.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123462870.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135821578.530
2 期间基金总申购份额 59221716.980
3 期间总赎回份额 35095057.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159948238.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123572240.590
2 期间基金总申购份额 54595769.860
3 期间总赎回份额 18219772.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159948238.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135821578.530
2 期间基金总申购份额 4625947.120
3 期间总赎回份额 16875285.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123572240.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256972027.260
2 期间基金总申购份额 175922009.680
3 期间总赎回份额 297072458.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135821578.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303579049.720
2 期间基金总申购份额 1918413.680
3 期间总赎回份额 169675884.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135821578.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160275657.910
2 期间基金总申购份额 165201020.770
3 期间总赎回份额 21897628.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303579049.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256972027.260
2 期间基金总申购份额 8802575.230
3 期间总赎回份额 105498944.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160275657.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200616560.250
2 期间基金总申购份额 4805688.560
3 期间总赎回份额 45146590.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160275657.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256972027.260
2 期间基金总申购份额 3996886.670
3 期间总赎回份额 60352353.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200616560.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474238242.220
2 期间基金总申购份额 192418700.300
3 期间总赎回份额 409684915.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256972027.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302710364.540
2 期间基金总申购份额 24667824.890
3 期间总赎回份额 70406162.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256972027.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305535606.950
2 期间基金总申购份额 51734167.060
3 期间总赎回份额 54559409.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302710364.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474238242.220
2 期间基金总申购份额 116016708.350
3 期间总赎回份额 284719343.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305535606.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391808995.220
2 期间基金总申购份额 15757269.740
3 期间总赎回份额 102030658.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305535606.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474238242.220
2 期间基金总申购份额 100259438.610
3 期间总赎回份额 182688685.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391808995.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441560020.380
2 期间基金总申购份额 1401087569.300
3 期间总赎回份额 1368409347.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474238242.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628149413.860
2 期间基金总申购份额 151905808.960
3 期间总赎回份额 305816980.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474238242.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549084228.800
2 期间基金总申购份额 441827447.190
3 期间总赎回份额 362762262.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628149413.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441560020.380
2 期间基金总申购份额 807354313.150
3 期间总赎回份额 699830104.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549084228.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572123628.530
2 期间基金总申购份额 332458148.690
3 期间总赎回份额 355497548.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549084228.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441560020.380
2 期间基金总申购份额 474896164.460
3 期间总赎回份额 344332556.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572123628.530

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