富安达增强收益债券型证券投资基金C类(710302)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4086

累计净值:1.4286 净值更新日期:2021-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.367亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32051886.390
2 期间基金总申购份额 27030918.820
3 期间总赎回份额 22339228.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36743577.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27454404.070
2 期间基金总申购份额 24391912.890
3 期间总赎回份额 15102739.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36743577.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32051886.390
2 期间基金总申购份额 2639005.930
3 期间总赎回份额 7236488.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27454404.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47030638.430
2 期间基金总申购份额 111336344.380
3 期间总赎回份额 126315096.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32051886.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35883476.120
2 期间基金总申购份额 4431743.180
3 期间总赎回份额 8263332.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32051886.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38964263.640
2 期间基金总申购份额 31993618.440
3 期间总赎回份额 35074405.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35883476.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47030638.430
2 期间基金总申购份额 74910982.760
3 期间总赎回份额 82977357.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38964263.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45262375.030
2 期间基金总申购份额 14958321.150
3 期间总赎回份额 21256432.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38964263.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47030638.430
2 期间基金总申购份额 59952661.610
3 期间总赎回份额 61720925.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45262375.030
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27696187.800
2 期间基金总申购份额 301002882.560
3 期间总赎回份额 281668431.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47030638.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93943079.750
2 期间基金总申购份额 3735862.730
3 期间总赎回份额 50648304.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47030638.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68894903.150
2 期间基金总申购份额 50217553.250
3 期间总赎回份额 25169376.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 93943079.750
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27696187.800
2 期间基金总申购份额 247049466.580
3 期间总赎回份额 205850751.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68894903.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114206245.080
2 期间基金总申购份额 75494466.660
3 期间总赎回份额 120805808.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68894903.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27696187.800
2 期间基金总申购份额 171554999.920
3 期间总赎回份额 85044942.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 114206245.080
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24223766.690
2 期间基金总申购份额 8986198.290
3 期间总赎回份额 5513777.180
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27696187.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27620864.910
2 期间基金总申购份额 939501.680
3 期间总赎回份额 864178.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27696187.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27593179.730
2 期间基金总申购份额 1829417.830
3 期间总赎回份额 1801732.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27620864.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24223766.690
2 期间基金总申购份额 6217278.780
3 期间总赎回份额 2847865.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27593179.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27681961.810
2 期间基金总申购份额 1202698.110
3 期间总赎回份额 1291480.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27593179.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24223766.690
2 期间基金总申购份额 5014580.670
3 期间总赎回份额 1556385.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27681961.810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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